| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 162,285965 | 0,00 | 0,00 | 105485877,31 | 104019488,45 | 249 | 02/09/2026 |
| 02 | 167,5896869 | 0,00 | 0,00 | 108933296,49 | 107608817,96 | 250 | 03/09/2026 |
| 03 | 168,6742405 | 0,00 | 0,00 | 109638256,36 | 108360929,92 | 247 | 04/09/2026 |
| 04 | 168,3101552 | 0,00 | 0,00 | 109401600,91 | 107970589,89 | 248 | 08/09/2026 |
| 08 | 170,3613536 | 0,00 | 0,00 | 110734879,85 | 109260843,06 | 248 | 09/09/2026 |
| 09 | 167,899936 | 0,00 | 33579987,18 | 75554971,20 | 74141294,31 | 248 | 10/09/2026 |
| 10 | 170,9413166 | 0,00 | 0,00 | 76923592,48 | 75489365,29 | 247 | 11/09/2026 |
| 11 | 169,0757768 | 0,00 | 0,00 | 76084099,56 | 74663159,93 | 247 | 14/09/2026 |
| 14 | 168,0229314 | 0,00 | 0,00 | 75610319,13 | 74181238,92 | 245 | 15/09/2026 |
| 15 | 168,0312257 | 0,00 | 0,00 | 75614051,57 | 74163861,83 | 245 | 16/09/2026 |
| 16 | 168,7853802 | 0,00 | 0,00 | 75953421,09 | 74529258,15 | 245 | 17/09/2026 |
| 17 | 169,0919794 | 0,00 | 0,00 | 76091390,75 | 74654344,80 | 245 | 18/09/2026 |
| 18 | 168,7846297 | 0,00 | 0,00 | 75953083,37 | 74500059,84 | 244 | 21/09/2026 |
| 21 | 170,5714954 | 0,00 | 0,00 | 76757172,95 | 75354733,43 | 244 | 22/09/2026 |
| 22 | 171,3134441 | 0,00 | 0,00 | 77091049,87 | 75686413,58 | 244 | 23/09/2026 |
| 23 | 168,47699 | 0,00 | 0,00 | 75814645,54 | 74327802,23 | 243 | 24/09/2026 |
| 24 | 166,3199693 | 0,00 | 0,00 | 74843986,19 | 73417838,49 | 243 | 25/09/2026 |
| 25 | 166,2807972 | 0,00 | 0,00 | 74826358,74 | 73406534,72 | 242 | 28/09/2026 |
| 28 | 164,1523252 | 0,00 | 0,00 | 73868546,38 | 72555896,67 | 242 | 29/09/2026 |
| 29 | 165,4080265 | 0,00 | 0,00 | 74433611,94 | 73152867,30 | 242 | 30/09/2026 |
| 30 | 168,6549511 | 0,00 | 0,00 | 75894728,03 | 74658770,00 | 242 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |