| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,9152713 | 0,00 | 0,00 | 359337341,10 | 362410279,64 | 92 | 02/09/2026 |
| 02 | 116,5065372 | 0,00 | 0,00 | 361170265,47 | 359798845,02 | 92 | 03/09/2026 |
| 03 | 117,7393453 | 0,00 | 0,00 | 364991970,52 | 361634897,37 | 94 | 04/09/2026 |
| 04 | 117,277452 | 0,00 | 0,00 | 363560101,26 | 365464113,83 | 94 | 08/09/2026 |
| 08 | 116,6856161 | 0,00 | 0,00 | 361725410,03 | 363976250,02 | 96 | 09/09/2026 |
| 09 | 116,2127791 | 0,00 | 0,00 | 360259615,27 | 362143125,69 | 97 | 10/09/2026 |
| 10 | 115,5881105 | 0,00 | 0,00 | 358323142,82 | 360687418,58 | 97 | 11/09/2026 |
| 11 | 116,5612593 | 0,00 | 0,00 | 361339903,84 | 358757119,15 | 99 | 14/09/2026 |
| 14 | 116,0905565 | 0,00 | 0,00 | 359880725,23 | 361783776,44 | 100 | 15/09/2026 |
| 15 | 115,6234303 | 0,00 | 0,00 | 358432633,98 | 360333724,46 | 101 | 16/09/2026 |
| 16 | 115,168279 | 0,00 | 0,00 | 357021664,93 | 358891923,04 | 101 | 17/09/2026 |
| 17 | 116,5061129 | 0,00 | 0,00 | 361168950,06 | 357488177,32 | 101 | 18/09/2026 |
| 18 | 116,6407359 | 0,00 | 0,00 | 361586281,59 | 361638891,38 | 103 | 21/09/2026 |
| 21 | 118,5144639 | 0,00 | 0,00 | 367394838,20 | 362066501,23 | 105 | 22/09/2026 |
| 22 | 118,5299418 | 59257232,00 | 0,00 | 426707790,59 | 427128866,52 | 105 | 23/09/2026 |
| 23 | 117,6313138 | 0,00 | 0,00 | 423472729,92 | 427229068,48 | 108 | 24/09/2026 |
| 24 | 117,6414252 | 0,00 | 0,00 | 423509130,88 | 424005110,98 | 108 | 25/09/2026 |
| 25 | 118,2453629 | 0,00 | 0,00 | 425683306,65 | 424038632,72 | 107 | 28/09/2026 |
| 28 | 117,4145139 | 0,00 | 0,00 | 422692250,05 | 426232450,71 | 107 | 29/09/2026 |
| 29 | 117,244098 | 0,00 | 0,00 | 422078753,15 | 423233162,44 | 109 | 30/09/2026 |
| 30 | 117,1273175 | 0,00 | 0,00 | 421658343,32 | 422655075,05 | 109 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |