| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.690.760/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,574793898315 | 0,00 | 0,00 | 793199811,72 | 793176238,39 | 19 | 02/09/2026 |
| 02 | 105,146132819965 | 0,00 | 0,00 | 797533417,44 | 797517680,31 | 21 | 03/09/2026 |
| 03 | 105,729298806225 | 0,00 | 0,00 | 801956731,45 | 801948871,76 | 20 | 04/09/2026 |
| 04 | 105,811570934340 | 0,00 | 0,00 | 802580765,54 | 802580825,39 | 22 | 08/09/2026 |
| 08 | 106,445087765017 | 0,00 | 0,00 | 807385990,70 | 807393976,02 | 21 | 09/09/2026 |
| 09 | 106,133976340488 | 0,00 | 0,00 | 805026210,54 | 805042167,06 | 22 | 10/09/2026 |
| 10 | 106,650837652161 | 0,00 | 0,00 | 808946603,59 | 808970508,86 | 21 | 11/09/2026 |
| 11 | 106,849866115738 | 0,00 | 0,00 | 810456234,49 | 810488125,80 | 22 | 14/09/2026 |
| 14 | 106,443826927422 | 0,00 | 0,00 | 807376427,24 | 807416318,97 | 21 | 15/09/2026 |
| 15 | 106,081225388894 | 0,00 | 0,00 | 804626094,57 | 804673957,40 | 23 | 16/09/2026 |
| 16 | 106,399409293832 | 10077716,41 | 0,00 | 817147463,38 | 817136353,30 | 23 | 17/09/2026 |
| 17 | 106,619666383395 | 0,00 | 0,00 | 818839037,82 | 818904051,22 | 24 | 18/09/2026 |
| 18 | 106,489415225340 | 0,00 | 0,00 | 817838708,93 | 817911798,06 | 23 | 21/09/2026 |
| 21 | 106,698504666879 | 0,00 | 0,00 | 819444515,84 | 819525671,18 | 24 | 22/09/2026 |
| 22 | 106,802753972974 | 0,00 | 0,00 | 820245150,51 | 820334387,35 | 23 | 23/09/2026 |
| 23 | 106,820652120648 | 0,00 | 0,00 | 820382608,29 | 820479934,23 | 24 | 24/09/2026 |
| 24 | 106,894859361166 | 0,00 | 0,00 | 820952519,89 | 821057936,26 | 24 | 25/09/2026 |
| 25 | 107,042962925366 | 26723714,84 | 0,00 | 848850696,00 | 848783879,66 | 24 | 28/09/2026 |
| 28 | 107,009680900834 | 0,00 | 0,00 | 848586769,54 | 848703893,08 | 24 | 29/09/2026 |
| 29 | 107,708472382612 | 0,00 | 0,00 | 854128185,99 | 854253918,35 | 25 | 30/09/2026 |
| 30 | 107,504485225076 | 0,00 | 0,00 | 852510567,83 | 852644961,73 | 24 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |