| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,920448200688 | 0,00 | 0,00 | 43172098,05 | 43700836,61 | 585 | 02/09/2026 |
| 02 | 64,359565426660 | 0,00 | 0,00 | 42799111,01 | 42915148,21 | 583 | 03/09/2026 |
| 03 | 68,008689984130 | 0,00 | 0,00 | 45225778,84 | 44345193,81 | 585 | 04/09/2026 |
| 04 | 66,738278320317 | 0,00 | 0,00 | 44380955,08 | 44671024,07 | 591 | 08/09/2026 |
| 08 | 65,047860500033 | 0,00 | 0,00 | 43256827,23 | 43631065,17 | 593 | 09/09/2026 |
| 09 | 65,183390543701 | 0,00 | 0,00 | 43346954,71 | 43291737,03 | 593 | 10/09/2026 |
| 10 | 64,135089633580 | 0,00 | 0,00 | 42649834,61 | 42893241,65 | 597 | 11/09/2026 |
| 11 | 64,687257020520 | 0,00 | 0,00 | 43017025,92 | 42866000,78 | 596 | 14/09/2026 |
| 14 | 66,365339265267 | 0,00 | 0,00 | 44132950,61 | 43684375,42 | 596 | 15/09/2026 |
| 15 | 63,866154121201 | 0,00 | 0,00 | 42470992,49 | 43078012,24 | 597 | 16/09/2026 |
| 16 | 63,839128553545 | 0,00 | 0,00 | 42453020,49 | 42459085,24 | 599 | 17/09/2026 |
| 17 | 64,232368567354 | 0,00 | 0,00 | 42714525,10 | 42621147,62 | 599 | 18/09/2026 |
| 18 | 68,181194566111 | 321161,84 | 0,00 | 45681400,36 | 44605092,48 | 599 | 21/09/2026 |
| 21 | 72,053416141584 | 0,00 | 0,00 | 48275788,81 | 47252591,60 | 599 | 22/09/2026 |
| 22 | 71,786479528422 | 0,00 | 0,00 | 48096941,28 | 48178610,26 | 599 | 23/09/2026 |
| 23 | 71,177397609091 | 0,00 | 0,00 | 47688856,40 | 47822294,05 | 603 | 24/09/2026 |
| 24 | 71,240063545299 | 0,00 | 0,00 | 47730842,58 | 47788563,94 | 610 | 25/09/2026 |
| 25 | 70,745172919968 | 0,00 | 0,00 | 47399265,86 | 47593755,12 | 610 | 28/09/2026 |
| 28 | 70,626172695114 | 0,00 | 0,00 | 47319535,71 | 47323194,60 | 611 | 29/09/2026 |
| 29 | 70,671874391499 | 0,00 | 0,00 | 47350155,84 | 47333410,47 | 611 | 30/09/2026 |
| 30 | 70,086126198616 | 0,00 | 0,00 | 46957704,55 | 47126409,85 | 612 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |