| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 167,870429416106 | 0,00 | 0,00 | 13429634,35 | 13358473,61 | 829 | 02/09/2026 |
| 02 | 166,628792025784 | 0,00 | 0,00 | 13330303,36 | 13260340,31 | 829 | 03/09/2026 |
| 03 | 169,026376363372 | 0,00 | 0,00 | 13522110,11 | 13453051,61 | 829 | 04/09/2026 |
| 04 | 168,476520603700 | 0,00 | 0,00 | 13478121,65 | 13409653,02 | 831 | 08/09/2026 |
| 08 | 164,011437906076 | 0,00 | 0,00 | 13120915,03 | 13050230,64 | 829 | 09/09/2026 |
| 09 | 161,250224923529 | 0,00 | 0,00 | 12900017,99 | 12829959,77 | 830 | 10/09/2026 |
| 10 | 157,199567813442 | 0,00 | 0,00 | 12575965,43 | 12506844,15 | 828 | 11/09/2026 |
| 11 | 159,328429327770 | 0,00 | 0,00 | 12746274,35 | 12678023,29 | 828 | 14/09/2026 |
| 14 | 159,742506621859 | 0,00 | 0,00 | 12779400,53 | 12750101,02 | 829 | 15/09/2026 |
| 15 | 157,910101380874 | 0,00 | 0,00 | 12632808,11 | 12604280,00 | 828 | 16/09/2026 |
| 16 | 154,661998440825 | 0,00 | 0,00 | 12372959,88 | 12342120,96 | 825 | 17/09/2026 |
| 17 | 156,082068370640 | 0,00 | 0,00 | 12486565,47 | 12456576,27 | 824 | 18/09/2026 |
| 18 | 155,697285797629 | 0,00 | 0,00 | 12455782,86 | 12427593,35 | 822 | 21/09/2026 |
| 21 | 156,600822383606 | 0,00 | 0,00 | 12528065,79 | 12377588,72 | 821 | 22/09/2026 |
| 22 | 154,087476204588 | 0,00 | 0,00 | 12326998,10 | 12177034,34 | 821 | 23/09/2026 |
| 23 | 153,275744877256 | 0,00 | 0,00 | 12262059,59 | 12110953,68 | 821 | 24/09/2026 |
| 24 | 151,352351461625 | 0,00 | 0,00 | 12108188,12 | 12071589,20 | 821 | 25/09/2026 |
| 25 | 152,860850387906 | 0,00 | 0,00 | 12228868,03 | 12184547,21 | 822 | 28/09/2026 |
| 28 | 150,317182205900 | 0,00 | 0,00 | 12025374,58 | 11981817,87 | 822 | 29/09/2026 |
| 29 | 150,641606488719 | 0,00 | 0,00 | 12051328,52 | 12005773,91 | 823 | 30/09/2026 |
| 30 | 147,436534141688 | 0,00 | 0,00 | 11794922,73 | 11748222,30 | 821 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |