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Informe Anual - FII

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITACNPJ do Fundo/Classe: 23.648.935/0001-84
Data de Funcionamento: 21/08/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRMCCICTF008Quantidade de cotas emitidas: 16.960.024,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Classificação: TijoloSubclassificação: HíbridoGestão: AtivaSegmento de Atuação: MulticategoriaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 06/2026

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: MAUA CAPITAL REAL ESTATE LTDA04.608.171/0001-59AV BRIG FARIA LIMA, 1485, TORRE NORTE 18O AND - JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP - 01452-002(11) 21020733
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.3 Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Ltda57.755.217/0001-29Rua Verbo Divino, 1400, São Paulo, São Paulo, 04719-002(11) 3940-1500
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629600
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADALucro na Venda159.923.590,00Capital
OPORT IMOB I FIILucro na Venda110,81Capital
CRI 23H1023846Lucro na Venda40.363.643,33Capital
CRI 24B0014064Lucro na Venda87.727.464,87Capital
CRI 25A1296532Lucro na Venda8.476.295,12Capital
CRI 25L3365825Lucro na Venda110.000.000,00Capital
CRI 25L3388401Lucro na Venda30.532.000,00Capital
CRI 26A2041608Lucro na Venda16.337.000,00Capital
CRI 26A2042089Lucro na Venda17.417.000,00Capital
CRI 26C2693965Lucro na Venda32.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Atualmente o fundo está 100% alocado e investirá apenas os recursos do caixa devido à amortização ordinária dos CRIs em carteira. Com esses recursos recompondo o caixa do Fundo, o pipeline de investimentos são operações de Crédito Imobiliário, majoritariamente CRIs, com perfil de risco iguais ao portfólio atual (high grade), com as operações apresentando garantias reais. Na frente de FIIs, não há previsão para novas alocações.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Durante o exercício, o Fundo distribuiu um total de R$ 12,00/cota, o que é equivalente a um Dividend Yield anualizado de 12,7% considerando a cota patrimonial média ao longo do ano. O retorno considerando a variação da cota patrimonial + rendimentos no exercício foi de 13,6%.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Nos últimos meses, seguimos em um período de manutenção das taxas de juros em patamares elevados no Brasil, tendo em vista a preocupação com a inflação e a expectativa dos agentes sobre a política fiscal do atual governo. Ao longo de 2026, o BACEN iniciou o processo de redução da taxa básica de juros. Na última reunião do COPOM, em Setembro/2026, a Selic foi reduzida em 0,25%, chegando ao patamar atual de 13,75% a.a. após cinco reduções de 0,25% ao longo do ano, partindo de 15,00% a.a. no início de 2026. Apesar do movimento de queda, a redução ainda é pouco representativa para gerar um efeito positivo no mercado de capitais, e as cotas dos FIIs listados seguem negociadas com desconto em relação ao seu valor justo. Nos EUA, o FED elevou os juros em 0,25% na reunião de Setembro/2026, levando a taxa para a faixa de 3,75% - 4,00%, e o mercado já espera uma nova alta. Caso os juros lá fora sigam em trajetória de alta, é possível que a pressão nos juros futuros brasileiros se mantenha, dificultando a aceleração do ciclo de cortes no Brasil e prejudicando o mercado de renda variável local. Com a Selic ainda em patamares contracionistas, o mercado de capitais segue impactado negativamente, com a desvalorização das cotas dos FIIs no mercado secundário, pressão sobre o IFIX e redução das emissões de FIIs listados no curto prazo. Para o próximo período, na visão do Gestor, o mercado imobiliário deve continuar na espera de uma melhora no cenário econômico, com a continuidade e aceleração do ciclo de cortes na Selic, para que as perspectivas fiquem mais claras e uma melhora de preços dos ativos aconteça.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A perspectiva é que o Fundo mantenha um patamar de distribuição entre R$ 0,90-1,00/cota e adquira novos CRIs com perfil de risco x retorno equivalente ao portfólio atual.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 19K09816798.858.356,83SIM7,46%
CRI 19K113927314.939.126,37SIM9,94%
CRI 19L082330935.754.749,43SIM6,78%
CRI 19L090618213.177.753,65SIM15,13%
CRI 19L090794937.511.621,22SIM10,57%
CRI 20L068799538.873.826,41SIM15,79%
CRI 21C07762012.610.878,18SIM10,68%
CRI 21D04028796.901.901,87SIM9,24%
CRI 21D045664121.330.530,70SIM8,81%
CRI 21E0514204144.414.708,03SIM9,61%
CRI 21H09531040,00SIM2,42%
CRI 21J102278349.214.534,95SIM20,80%
CRI 22A025322327.918.430,82SIM9,41%
CRI 22A07911370,00SIM1,91%
CRI 22C005062548.597.521,47SIM8,63%
CRI 22H071873074.352.794,16SIM9,73%
CRI 22I156003351.641.843,85SIM10,32%
CRI 23A029706426.097.898,14SIM10,18%
CRI 23H102384627.668.843,73SIM12,17%
CRI 23L143787752.323.448,19SIM8,50%
CRI 23L1538459144.074.394,45SIM6,19%
CRI 24B001406487.977.921,94SIM6,50%
CRI 24E1509888112.097.778,50SIM12,51%
CRI 24E355840320.747.033,30SIM6,23%
CRI 25A12965328.521.736,46SIM1,56%
CRI 25B279325747.428.290,70SIM6,78%
CRI 25L3365825106.173.211,59SIM3,01%
CRI 25L338840131.945.290,75SIM4,63%
CRI 26A204160817.233.496,79SIM5,49%
CRI 26A204208918.373.774,13SIM5,49%
CRI 26C269396533.380.176,51SIM4,31%
BRIO MULTI FII4.890.000,00SIM-31,13%
CAPITANIA SECURITIES II FII51.588.495,57SIM0,54%
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII DE RESP LIMITADA10.394.682,14SIM5,06%
CLASSE ÚNICA DO GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I FII DE RESP LIMITADA7.353.969,45SIM0,91%
EQI CRI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA7.693.828,48SIM5,58%
EXES CRI FII RESP LIMITADA3.363.500,00SIM2,23%
FARIA LIMA CAP REC IMOBI I - FII RESP LIMITADA10.814.798,20SIM0,20%
FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII523.933,34SIM-13,43%
FII IMOBILIÁRIO FII RBR REND HIGH GRADE2.118.781,32SIM-12,06%
FRONTEIRA FII638.743,10SIM-11,47%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII – RESPONSABILIDADE LIMITADA82.427.720,00SIM4,38%
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA5.715.038,70SIM3,69%
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE RESP LIMITADA7.845.328,00SIM-1,13%
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA4.543.178,64SIM-14,57%
MAUÁ CAP REAL ESTATE FII RESP LIMITADA54.815.851,20SIM7,29%
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA2.709.000,00SIM3,44%
OPORT IMOB I FII88,79SIM-19,87%
PATRIA RBR CREDITO IMOBILIARIO997.298,50SIM-6,21%
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA1.613.631,20SIM-13,15%
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA7.409.044,57SIM2,71%
XP CREDITO IMOBILIARIO - FII RESP LIMITADA5.557.491,22SIM4,36%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected]. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
i) 1,25% (um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês que se refere, aplicado (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Classe de cotas do Fundo; ou (a.2) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro da Classe de cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado da Classe de cotas do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento da Classe de cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa Global”); observada a remuneração mínima mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.e (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, caso as cotas encontrem-se registradas em central depositária da B3 para negociação em mercado de bolsa ou de balcão, aplicado sobre a Base de Cálculo da Taxa Global, observada a remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida anualmente, a partir do mês subsequente à data de funcionamento da Classe perante a CVM, pela variação positiva do IGP-M, ou por índice distinto de correção monetária, desde que o valor seja inferior à correção pelo IGP-M.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
15.196.747,410,97%0,95%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 42 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 125.229,0016.960.024,00100,00%86,38%13,62%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FII - CAPITANIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIaquisição30/06/202551.313.723,2928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEaquisição30/06/20252.409.392,6428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELDaquisição30/06/20251.063.376,4928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FIIaquisição30/06/20257.286.943,3228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/20253.290.000,0028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - MAUA CAPITAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição30/06/202551.089.335,0028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição30/06/2025559.234.783,5828/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição30/06/2025631.256.895,7128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição02/07/2025617.829,4128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação02/07/2025618.135,9428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação02/07/2025618.135,9428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação07/07/20251.126.233,1028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição09/07/2025160.949,4828/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição10/07/20252.490.289,7728/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição14/07/20256.060.121,0928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição15/07/20253.510.273,5128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAaquisição16/07/2025981.968,8228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.418.496,4028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025198.428,1228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20254.155.675,7528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025151.936,4328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20253.416.730,0028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025471.475,2928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.012.698,3328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025216.298,7728/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025609.459,3428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025609.459,3428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.250.079,0328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.422.091,4628/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025131.653,9028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025140.698,5128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20254.154.592,0528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20254.079.567,5928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025829.403,2528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.035.749,8528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.361.272,5128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025207.939,3128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20252.235.080,1328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025394.991,6528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.266.031,7928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20255.461.832,7228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20255.078.778,0328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20258.501.850,9428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025874.200,1928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20253.511.610,9128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/202539.685,5628/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025215.725,2728/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025211.927,9228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20253.376.913,9428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20253.376.913,9428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025541.114,3428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025201.379,4028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025446.491,0128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20251.158.669,1028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025394.334,8928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20252.275.304,5928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20252.671.243,7928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025621.602,8928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025161.488,3328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20252.497.246,0628/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20256.070.327,4128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/20253.514.242,4328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAalienação17/07/2025982.511,7028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação17/07/20251.930.682,8528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/07/202572.296.842,5528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/07/202573.802.936,4328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/07/202572.336.675,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/07/202574.520.195,4828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/07/202573.843.599,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/07/202574.615.834,5228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/07/202574.561.253,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/07/202574.647.695,3228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/07/202574.656.945,2328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/07/202575.848.647,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/07/202574.688.823,5928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/07/202575.881.034,7128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/07/202575.890.437,4428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/07/202577.220.469,5528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/07/202575.922.842,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/07/202577.269.173,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação31/07/202577.263.015,3328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/08/202577.302.167,1928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/08/202577.311.746,0228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição04/08/202577.335.175,0628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/08/202577.344.757,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/08/202577.368.197,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação05/08/202577.377.784,0328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/08/202577.401.233,0728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/08/202577.410.824,1828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/08/202576.302.895,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/08/202577.443.878,4428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/08/202576.506.174,9228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/08/202576.344.935,3928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/08/202578.782.366,8128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/08/202576.548.327,1528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/08/202582.325.405,7628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/08/202578.825.773,1428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/08/202582.908.356,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/08/202582.370.764,1828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/08/202583.778.485,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/08/202582.954.036,1128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/08/202587.486.706,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/08/202583.824.644,5528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/08/202588.174.317,1228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/08/202587.534.908,2828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/08/202571.854.900,7528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/08/202588.222.898,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/08/202573.314.433,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/08/202571.894.490,2928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/08/202576.346.536,3928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/08/202573.354.827,1928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/08/202578.641.457,4728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/08/202576.388.600,6728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/08/202578.674.220,6328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/08/202578.684.786,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/08/202516.278.411,9428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/08/202578.717.567,3728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/08/202579.894.280,8928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/08/202516.287.380,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição28/08/202581.235.336,8628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/08/202579.938.299,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/08/202597.207.159,5328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/08/202581.280.094,6928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/09/202597.248.666,7828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/09/202597.260.717,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/09/202597.290.191,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/09/202597.302.247,4028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/09/202597.331.734,4828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/09/202597.343.795,2628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição04/09/202597.373.294,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/09/202597.385.360,8628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/09/202596.297.416,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação05/09/202597.426.944,2128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/09/202596.501.426,2328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/09/202596.350.472,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/09/202596.542.632,1428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/09/202596.554.595,1428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/09/202598.844.442,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/09/202596.595.823,7528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/09/202599.128.027,7628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/09/202598.898.901,9128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/09/2025103.080.758,7328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/09/202599.182.643,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição15/09/2025106.730.422,3528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/09/2025103.137.552,6328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/09/2025107.405.989,6628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação16/09/2025106.789.227,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/09/202591.086.815,4528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/09/2025107.465.166,6128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/09/202591.125.709,3328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/09/202591.137.001,1028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/09/202523.365.982,0428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/09/202591.175.916,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição22/09/202527.084.030,3428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/09/202523.378.855,8828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/09/202527.982.813,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação23/09/202527.098.952,6928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/09/202528.844.831,6828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/09/202527.998.231,0428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/09/202529.827.367,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/202528.860.724,1728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/09/202529.840.103,7128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/09/202529.843.801,3228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/20254.852.845,3728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/09/202529.856.544,5628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/09/20256.121.997,3528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/09/20254.855.519,1128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/10/20256.124.611,4328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/10/20256.125.370,3528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/10/20256.127.226,6228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/10/20256.127.985,8728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/10/20256.129.842,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/10/20256.130.602,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/10/20256.132.460,3628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/10/20256.133.220,2528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição07/10/20254.965.695,8528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/10/20256.135.839,1328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação08/10/20254.968.431,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação08/10/20255.624.454,0628/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/10/2025178.510,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/10/2025178.608,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição10/10/2025178.586,7228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação10/10/20252.086.061,1728/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/10/20253.411.839,7128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/10/20254.402.629,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/10/20253.413.719,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/10/20256.702.824,2128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/10/20254.405.055,2328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição16/10/20257.341.895,9628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/10/20256.706.517,2328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação17/10/20257.345.941,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação17/10/20259.097.662,4528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/10/2025180.200,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição20/10/20251.049.360,8628/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/10/20251.406.951,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/10/2025180.299,2828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/10/202529.907.163,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/10/20251.407.726,1828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição23/10/20254.547.159,2228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/10/202529.923.641,7828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/10/20254.607.723,8328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação24/10/20254.549.664,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/10/20255.449.448,8728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/10/20254.610.262,5228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/10/20255.452.451,3228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição28/10/20255.451.775,7728/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição29/10/20251.307.067,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação30/10/20251.307.787,1528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação30/10/202511.428.586,5428/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição31/10/202512.573.509,1128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/11/202512.578.877,9728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação03/11/202512.580.436,6728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/11/202512.584.249,1328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/11/202512.585.808,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/11/202512.589.622,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/11/202512.591.182,6128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/11/202512.594.998,3328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/11/202512.596.559,0228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/11/202551.702.369,1728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/11/202512.601.937,7328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/11/202553.871.133,9028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/11/202551.730.855,3628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/11/202553.894.136,7628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/11/202553.900.815,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/11/202564.316.444,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/11/202553.923.830,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/11/202564.343.907,5328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/11/202564.351.880,6528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/11/202564.818.316,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/11/202564.379.358,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição17/11/202568.522.369,6828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/11/202564.854.029,5528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/11/202569.194.722,8028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação18/11/202568.560.123,1128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/11/202552.893.482,5328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/11/202569.232.846,6728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/11/202555.757.407,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/11/202552.922.624,9928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/11/202557.508.672,2828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/11/202555.788.127,7928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/11/202530.665.834,2628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/11/202557.540.357,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/11/202530.682.730,0628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição26/11/202530.678.928,5228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/11/20251.046.198,3828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAaquisição27/11/202534.924.912,5028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição27/11/2025137.973,9028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/11/20251.046.774,7928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição28/11/20252.342.268,8728/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIaquisição01/12/2025108,6228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação01/12/2025100,0328/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação01/12/202535.001.419,9128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - CAPITANIA LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAalienação05/12/202535.120.492,0128/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação05/12/20251.143.584,8828/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/12/202513.292.744,7628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/12/202548.390.813,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/12/202513.300.068,5928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/12/202548.417.475,4828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação10/12/20254.327.255,5928/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/2025122.887.598,9928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/2025126.279.143,8528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/2025122.955.305,7628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOaquisição12/12/2025120.386.685,0028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/12/2025337.643.699,3228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/2025126.348.719,2428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/12/2025218.488.303,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/12/2025337.829.729,2028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/12/2025202.250.981,6528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/12/2025218.608.682,6928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/12/2025114.609.877,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/12/2025202.362.414,8828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/2025114.860.177,9528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/12/2025114.673.023,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/202596.135.201,9128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/2025114.923.461,8928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/12/202575.469.695,4028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/12/202596.188.169,0528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/12/202576.011.825,1428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/12/202575.511.276,5628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/12/2025121.364.565,8728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/202576.053.705,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/2025145.764.458,8628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/12/2025121.431.433,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/12/202537.123.104,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/12/2025145.844.769,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/12/202537.138.956,4728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/12/202537.143.558,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/01/202637.154.814,7228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/01/202637.159.418,7328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/01/202637.170.679,7528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/01/202637.175.285,7228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/01/202638.370.258,2828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/01/202637.191.159,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação06/01/202640.368.195,7528/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/01/202638.386.642,3028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/01/202638.391.398,9528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/01/202677.581.251,8628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/01/202638.407.791,9928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/01/202643.860.378,9028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/01/202677.623.996,4228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/01/202646.327.201,2928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/01/202643.884.544,4328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - CAPITANIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOalienação12/01/202680.994.100,0028/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/01/202646.803.195,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/01/202646.352.725,9628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/01/2026129.663.193,6728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/01/202646.828.982,3328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/01/2026133.371.325,6828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/01/2026129.734.633,5628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/01/2026134.043.975,4028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/01/2026133.444.808,6228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/01/2026134.152.577,6128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/2026134.117.828,9528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/01/2026118.836.375,4028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/01/2026134.226.490,9928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/01/2026120.622.687,8228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/01/2026118.901.850,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/2026122.508.776,4728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/01/2026120.689.146,7028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/01/2026122.890.086,7028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/2026122.576.274,5228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/01/2026123.600.708,7928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/01/2026122.957.794,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/01/2026124.365.303,4028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/01/2026123.668.808,4628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/01/2026125.725.463,7128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/01/2026124.433.824,3428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/2026125.779.148,2328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/01/2026125.794.734,0528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/01/2026125.793.844,4328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/2026125.848.448,1528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/02/202642.996.492,8528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/02/202682.851.065,2928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/02/2026125.863.152,4428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição03/02/2026125.901.294,7928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/02/202643.020.182,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/02/202682.896.713,3328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/02/2026125.955.054,3828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação04/02/2026125.970.662,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/02/2026126.008.836,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/02/2026126.024.451,2128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/02/2026124.856.464,6328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/02/2026126.078.263,3928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/02/2026124.909.778,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/02/2026124.925.256,1828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/02/2026126.562.834,6728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/02/2026124.978.599,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/02/2026127.065.598,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/02/2026126.632.566,3728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/02/2026128.792.863,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/02/2026127.135.607,2128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/02/2026129.251.245,9228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/02/2026128.863.823,4528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/02/2026133.154.593,1228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/02/2026129.322.458,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/02/2026133.851.953,0628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/02/2026133.227.956,6528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/02/2026119.338.752,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/02/2026133.925.608,2928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/02/2026119.950.227,3828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/02/2026119.404.421,1528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/02/202640.246.300,7128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/02/2026120.016.232,8528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/02/202640.924.446,6228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/02/202640.268.447,1928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/02/202632.736.917,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/02/202640.946.966,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/02/202633.585.488,5928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/02/202632.754.931,7628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/03/202634.906.746,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/03/202633.603.969,8028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/03/202634.921.632,5628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/03/202634.925.954,4228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/03/2026135.498.761,9928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/03/202634.940.849,0228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/03/2026135.556.547,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/03/2026135.573.323,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/03/2026134.373.164,2228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/03/2026135.631.140,3128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/03/2026134.430.469,3028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/03/2026134.447.106,2528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/03/2026136.025.460,7328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/03/2026134.504.442,8728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/03/2026136.506.937,3928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/03/2026136.100.311,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/03/2026139.378.574,2328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/03/2026136.582.053,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/03/2026139.829.501,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/03/2026139.455.270,6128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/03/2026150.100.262,2428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/03/2026139.906.446,2828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/03/2026150.765.642,7328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/03/2026150.182.858,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/03/2026134.499.347,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/03/2026150.848.605,1228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/03/2026134.556.706,7228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/03/2026134.556.706,7328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/03/2026134.556.706,7228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/03/2026134.573.359,3128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/03/2026105.588.606,0228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/03/2026134.629.678,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/03/2026106.925.256,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/03/2026105.645.795,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/03/2026108.076.705,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/03/2026106.983.169,3628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/03/2026147.640.964,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/03/2026108.135.241,9428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/03/2026109.114.276,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/03/2026147.720.930,3028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/03/2026109.160.077,6128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/03/2026109.173.374,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/03/2026111.398.025,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/03/2026109.219.201,2528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/03/2026111.433.629,0428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/03/2026111.458.361,5328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/04/2026111.480.404,2128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/04/2026111.493.984,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/04/2026111.527.199,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/04/2026111.540.784,5928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/04/202631.512.485,2928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/04/2026111.587.604,7428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/04/202631.525.712,9228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/04/202631.529.553,1928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/04/202631.633.528,1028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/04/202631.542.787,9828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/04/202631.646.806,5328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/04/202631.650.661,5528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/04/202633.086.783,8428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/04/202631.663.947,1728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/04/202634.233.986,4528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/04/202633.104.704,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/04/202635.782.848,4728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/04/202634.252.528,3728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/04/202639.735.234,0228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/04/202635.802.229,2928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/04/202640.368.702,2428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/04/202639.756.755,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição17/04/202639.141.151,1128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/04/202640.390.566,8728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/04/202623.929.590,6928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/04/202639.162.350,8728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/04/202625.639.011,9728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/04/202623.942.551,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/04/202627.003.468,2228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/04/202625.652.898,6528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/04/2026105.466.728,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/04/202627.018.093,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/04/2026105.510.999,4428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/04/2026105.523.852,1628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/04/2026109.380.908,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação28/04/2026105.568.146,6528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/04/2026110.733.798,9128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/04/2026109.440.151,5228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/04/202630.686.119,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/04/2026110.793.774,9128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/05/202630.698.793,6628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/05/202630.702.473,3728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/05/202630.711.473,4728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/05/202630.715.154,7028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/05/202630.724.158,5228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/05/202630.727.841,2728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/05/202630.679.927,6028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/05/202630.740.533,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/05/202699.688.365,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/05/202630.696.278,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/05/2026101.700.924,0828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/05/202699.741.494,8128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/05/2026102.039.475,5128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/05/2026101.755.125,9928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/05/202689.211.939,1928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/05/2026801.518,8928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição13/05/202613.964.806,0728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/05/2026102.093.857,8528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/202611.223.904,2528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/05/202693.231.552,5328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/05/202689.259.485,0428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/05/2026801.946,0628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação14/05/202613.972.248,6728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/05/2026107.993.814,5028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/202611.229.886,0728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/05/202693.281.240,6528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/05/2026108.644.899,0428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/05/2026108.051.370,2228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/05/2026108.725.292,2628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/05/2026108.702.801,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/05/202618.292.877,3228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição20/05/202675.245.597,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/05/2026108.783.237,8328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/05/202695.286.094,9528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/05/202618.302.626,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação21/05/202675.285.700,3728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/05/202696.652.729,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/05/202695.336.878,0528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/05/202697.342.278,2628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/05/202696.704.240,5428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/05/202697.382.484,4528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/05/202697.394.157,2128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/05/202699.512.015,6328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/05/202697.434.384,8328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/05/2026127.572.243,9328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/05/202699.565.050,9528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/05/2026100.436.753,1528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/05/2026127.640.234,0628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição01/06/2026100.478.237,4828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/06/2026100.490.281,3128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/06/2026100.519.738,9428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/06/2026100.531.787,7528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/06/202632.137.055,0128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/06/2026100.573.311,3328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/06/202632.150.328,8828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/06/202632.154.182,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição08/06/202630.974.740,0628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/06/202632.167.463,5228/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/06/202630.987.533,8528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação09/06/202630.991.248,1728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/06/202633.396.551,9628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/06/202631.004.048,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/06/202633.861.858,3628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/06/202633.414.350,7828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição12/06/202635.579.962,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/06/202633.879.905,1728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/06/202639.165.458,6928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/06/202635.598.924,4828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/06/202640.222.057,1328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/06/202639.186.332,0728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/06/20265.043.499,4528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/06/202635.059.501,9128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição17/06/2026172.541,8628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/06/202640.243.493,6328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/06/20265.046.187,4028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/06/202635.078.187,0028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação18/06/2026172.633,8128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIalienação18/06/20264.553.578,5228/09/2026BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/06/20261.170.201,6028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/06/202635.283.431,4928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/06/20261.170.815,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição23/06/20265.380.497,7728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/06/202635.301.929,3828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/06/20265.894.368,2028/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação24/06/20265.383.318,5828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/06/202642.326.532,2828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/06/20265.897.458,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/06/20265.118.754,8828/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/06/202642.348.722,6328/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/06/20263.776.697,2528/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/06/20261.344.137,4128/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/06/20265.121.438,4628/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/06/20267.213.219,5728/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação30/06/20263.778.677,2428/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/06/20261.344.842,0928/09/2026BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII