| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,744313000000 | 0,00 | 0,00 | 1089315286,50 | 1089506990,45 | 18818 | 12/09/2026 |
| 02 | 104,111623000000 | 10411162,30 | 0,00 | 1103583203,80 | 1103775535,73 | 18885 | 12/09/2026 |
| 03 | 104,344398000000 | 0,00 | 0,00 | 1106050618,80 | 1106252545,89 | 18885 | 12/09/2026 |
| 04 | 104,483126000000 | 0,00 | 0,00 | 1107521135,60 | 1107733187,19 | 18979 | 12/09/2026 |
| 08 | 104,915424000000 | 0,00 | 0,00 | 1112103494,40 | 1112107648,51 | 19064 | 12/09/2026 |
| 09 | 104,591649000000 | 0,00 | 0,00 | 1108671479,40 | 1108685804,63 | 19205 | 12/09/2026 |
| 10 | 104,734209000000 | 10473420,90 | 0,00 | 1120656036,30 | 1120680893,07 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 104,756732000000 | 10475673,20 | 0,00 | 1131372705,60 | 1131407788,96 | 19363 | 17/09/2026 |
| 14 | 104,691145000000 | 0,00 | 0,00 | 1130664366,00 | 1130709721,93 | 19448 | 17/09/2026 |
| 15 | 104,579851000000 | 0,00 | 0,00 | 1129462390,80 | 1129517895,63 | 324 | 21/09/2026 |
| 16 | 104,769479000000 | 10476947,90 | 0,00 | 1141987321,10 | 1142053213,65 | 19582 | 23/09/2026 |
| 17 | 104,929498000000 | 0,00 | 0,00 | 1143731528,20 | 1143807981,80 | 19653 | 21/09/2026 |
| 18 | 105,024586000000 | 10502458,60 | 0,00 | 1155270446,00 | 1155357750,31 | 19729 | 23/09/2026 |
| 21 | 105,325164000000 | 0,00 | 0,00 | 1158576804,00 | 1158674644,18 | 19801 | 23/09/2026 |
| 22 | 105,481484000000 | 0,00 | 0,00 | 1160296324,00 | 1160404747,65 | 19801 | 23/09/2026 |
| 23 | 105,316784000000 | 10531678,40 | 0,00 | 1169016302,40 | 1169136011,91 | 19889 | 01/10/2026 |
| 24 | 105,259863000000 | 0,00 | 0,00 | 1168384479,30 | 1168514860,35 | 19963 | 01/10/2026 |
| 25 | 105,460267000000 | 10546026,70 | 0,00 | 1181154990,40 | 1181296926,12 | 20084 | 01/10/2026 |
| 28 | 105,330406000000 | 0,00 | 0,00 | 1179700547,20 | 1179852739,77 | 20110 | 01/10/2026 |
| 29 | 105,537934000000 | 0,00 | 0,00 | 1182024860,80 | 1182188334,20 | 20196 | 05/10/2026 |
| 30 | 105,655260000000 | 0,00 | 0,00 | 1183338912,00 | 1183513166,92 | 20232 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |