| Competência: | 10/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF FTSE AI GLOBAL LEADERS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.789.087/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 100,00 | 20000000,00 | 0,00 | 20000000,00 | 14632665,46 | 1 | 11/09/2026 |
| 11 | 101,6233477 | 0,00 | 0,00 | 20324669,54 | 20314982,73 | 1 | 14/09/2026 |
| 14 | 101,6926079 | 0,00 | 0,00 | 20338521,58 | 20303355,86 | 1 | 15/09/2026 |
| 15 | 101,5773226 | 0,00 | 0,00 | 20315464,52 | 20280602,40 | 1 | 16/09/2026 |
| 16 | 101,5721495 | 0,00 | 0,00 | 20314429,90 | 20279871,11 | 6 | 17/09/2026 |
| 17 | 102,9797962 | 0,00 | 0,00 | 20595959,25 | 20561783,33 | 15 | 18/09/2026 |
| 18 | 102,626565 | 0,00 | 0,00 | 20525313,01 | 20491457,09 | 15 | 21/09/2026 |
| 21 | 104,6500789 | 0,00 | 0,00 | 20930015,79 | 20896675,15 | 25 | 22/09/2026 |
| 22 | 104,5870218 | 0,00 | 0,00 | 20917404,36 | 20884397,60 | 25 | 23/09/2026 |
| 23 | 105,0852463 | 0,00 | 0,00 | 21017049,27 | 20984052,87 | 26 | 24/09/2026 |
| 24 | 105,4887138 | 5254262,30 | 0,00 | 26372178,45 | 25045644,86 | 26 | 25/09/2026 |
| 25 | 105,5528851 | 0,00 | 0,00 | 26388221,29 | 26356512,28 | 47 | 28/09/2026 |
| 28 | 104,649382 | 0,00 | 0,00 | 26162345,52 | 26131556,57 | 51 | 29/09/2026 |
| 29 | 104,6706433 | 0,00 | 0,00 | 26167660,83 | 26137945,65 | 69 | 30/09/2026 |
| 30 | 104,2717448 | 0,00 | 0,00 | 26067936,21 | 29427166,07 | 69 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |