| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 56,862905000000 | 0,00 | 0,00 | 298530251,25 | 304548172,13 | 1205 | 12/09/2026 |
| 02 | 57,161869000000 | 0,00 | 0,00 | 300099812,25 | 298843250,73 | 1204 | 12/09/2026 |
| 03 | 58,754733000000 | 0,00 | 0,00 | 308462348,25 | 300400425,59 | 1204 | 12/09/2026 |
| 04 | 58,028835000000 | 0,00 | 0,00 | 304651383,75 | 308774228,25 | 1211 | 12/09/2026 |
| 08 | 57,591167000000 | 0,00 | 0,00 | 302353626,75 | 304888695,80 | 1213 | 12/09/2026 |
| 09 | 57,900539000000 | 0,00 | 0,00 | 303977829,75 | 302603200,92 | 1215 | 12/09/2026 |
| 10 | 57,182008000000 | 0,00 | 0,00 | 300205542,00 | 304205929,08 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 57,265735000000 | 0,00 | 0,00 | 300645108,75 | 300469867,77 | 1225 | 17/09/2026 |
| 14 | 56,524098000000 | 0,00 | 0,00 | 296751514,50 | 300902830,25 | 1219 | 17/09/2026 |
| 15 | 56,333267000000 | 0,00 | 0,00 | 295749651,75 | 297023349,36 | 19 | 21/09/2026 |
| 16 | 57,060890000000 | 0,00 | 0,00 | 299569672,50 | 296020197,43 | 1230 | 21/09/2026 |
| 17 | 57,233225000000 | 0,00 | 0,00 | 300474431,25 | 299829887,27 | 1230 | 21/09/2026 |
| 18 | 57,566745000000 | 0,00 | 2868609,95 | 299347074,00 | 300736054,92 | 1236 | 28/09/2026 |
| 21 | 57,066802000000 | 0,00 | 0,00 | 296747370,40 | 299634508,85 | 1236 | 28/09/2026 |
| 22 | 56,994003000000 | 0,00 | 0,00 | 296368815,60 | 297033589,34 | 1236 | 28/09/2026 |
| 23 | 56,280972000000 | 0,00 | 0,00 | 292661054,40 | 296663829,99 | 1240 | 28/09/2026 |
| 24 | 56,018280000000 | 0,00 | 0,00 | 291295056,00 | 292981114,79 | 1240 | 01/10/2026 |
| 25 | 56,400407000000 | 0,00 | 0,00 | 293282116,40 | 291602358,20 | 1240 | 01/10/2026 |
| 28 | 54,378403000000 | 0,00 | 5637747,60 | 277329855,30 | 293580988,84 | 1240 | 01/10/2026 |
| 29 | 54,521001000000 | 0,00 | 0,00 | 278057105,10 | 277656629,19 | 1240 | 06/10/2026 |
| 30 | 54,637530000000 | 0,00 | 0,00 | 278651403,00 | 278372595,61 | 1240 | 06/10/2026 |
| C = Cancelado. |