| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,538712000000 | 0,00 | 0,00 | 21530806,80 | 21330300,69 | 48 | 02/09/2026 |
| 02 | 147,970223000000 | 0,00 | 0,00 | 22195533,41 | 21973705,59 | 49 | 03/09/2026 |
| 03 | 148,226381000000 | 0,00 | 0,00 | 22233957,22 | 22056801,96 | 49 | 04/09/2026 |
| 04 | 148,358842000000 | 0,00 | 0,00 | 22253826,23 | 22140312,04 | 49 | 08/09/2026 |
| 08 | 149,326228000000 | 0,00 | 0,00 | 22398934,26 | 22254674,90 | 84 | 09/09/2026 |
| 09 | 147,441358000000 | 0,00 | 0,00 | 22116203,65 | 21914382,37 | 49 | 10/09/2026 |
| 10 | 149,702768000000 | 0,00 | 0,00 | 22455415,21 | 22249605,15 | 49 | 11/09/2026 |
| 11 | 148,654520000000 | 0,00 | 0,00 | 22298177,97 | 22104239,76 | 49 | 14/09/2026 |
| 14 | 147,519748000000 | 0,00 | 0,00 | 22127962,25 | 21932499,76 | 49 | 15/09/2026 |
| 15 | 147,691031000000 | 0,00 | 0,00 | 22153654,58 | 21991777,92 | 52 | 16/09/2026 |
| 16 | 147,374695000000 | 0,00 | 0,00 | 22106204,28 | 21945742,55 | 52 | 17/09/2026 |
| 17 | 147,534906000000 | 0,00 | 0,00 | 22130235,92 | 21973699,27 | 52 | 18/09/2026 |
| 18 | 146,979453000000 | 0,00 | 0,00 | 22046917,89 | 21893412,53 | 21773 | 21/09/2026 |
| 21 | 148,401730000000 | 0,00 | 0,00 | 22260259,45 | 22112802,29 | 51 | 22/09/2026 |
| 22 | 149,075076000000 | 0,00 | 0,00 | 22361261,46 | 22251744,30 | 53 | 23/09/2026 |
| 23 | 147,381124000000 | 0,00 | 0,00 | 22107168,57 | 21980645,87 | 52 | 24/09/2026 |
| 24 | 145,838600000000 | 0,00 | 0,00 | 21875790,04 | 21709569,64 | 52 | 25/09/2026 |
| 25 | 145,703190000000 | 0,00 | 0,00 | 21855478,55 | 21682497,97 | 53 | 28/09/2026 |
| 28 | 144,457075000000 | 0,00 | 0,00 | 21668561,24 | 21495178,39 | 53 | 29/09/2026 |
| 29 | 145,310834000000 | 0,00 | 0,00 | 21796625,05 | 21621904,53 | 52 | 30/09/2026 |
| 30 | 147,167070000000 | 0,00 | 0,00 | 22075060,49 | 21900785,51 | 51 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |