| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,326403000000 | 0,00 | 0,00 | 6666320,17 | 6502656,79 | 502 | 02/09/2026 |
| 02 | 137,796535000000 | 0,00 | 0,00 | 6889826,76 | 6725644,12 | 500 | 03/09/2026 |
| 03 | 138,397072000000 | 0,00 | 0,00 | 6919853,61 | 6764903,82 | 499 | 04/09/2026 |
| 04 | 138,722237000000 | 0,00 | 0,00 | 6936111,89 | 6781849,45 | 497 | 08/09/2026 |
| 08 | 139,781043000000 | 0,00 | 0,00 | 6989052,19 | 6831513,77 | 497 | 09/09/2026 |
| 09 | 137,796789000000 | 0,00 | 0,00 | 6889839,48 | 6817596,97 | 497 | 10/09/2026 |
| 10 | 140,111673000000 | 0,00 | 0,00 | 7005583,68 | 6934542,66 | 496 | 11/09/2026 |
| 11 | 139,046650000000 | 0,00 | 0,00 | 6952332,50 | 6806192,21 | 495 | 14/09/2026 |
| 14 | 138,110641000000 | 0,00 | 0,00 | 6905532,05 | 6759633,43 | 495 | 15/09/2026 |
| 15 | 138,565986000000 | 0,00 | 0,00 | 6928299,34 | 6808032,02 | 495 | 16/09/2026 |
| 16 | 138,581623000000 | 0,00 | 0,00 | 6929081,18 | 6809513,13 | 494 | 17/09/2026 |
| 17 | 138,464044000000 | 0,00 | 0,00 | 6923202,20 | 6807321,67 | 492 | 18/09/2026 |
| 18 | 138,188483000000 | 0,00 | 0,00 | 6909424,16 | 6772740,83 | 490 | 21/09/2026 |
| 21 | 140,033548000000 | 0,00 | 0,00 | 7001677,44 | 6881029,99 | 491 | 22/09/2026 |
| 22 | 140,584296000000 | 0,00 | 0,00 | 7029214,82 | 6926720,71 | 490 | 23/09/2026 |
| 23 | 139,089940000000 | 6954497,00 | 0,00 | 13908994,02 | 13787589,17 | 491 | 24/09/2026 |
| 24 | 137,852054000000 | 0,00 | 0,00 | 13785205,47 | 13665199,85 | 472 | 25/09/2026 |
| 25 | 137,553910000000 | 0,00 | 0,00 | 13755391,02 | 13651519,45 | 472 | 28/09/2026 |
| 28 | 136,096257000000 | 2721925,14 | 0,00 | 16331550,85 | 16219435,89 | 470 | 29/09/2026 |
| C = Cancelado. |