| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 157,426296000000 | 0,00 | 0,00 | 9445577,79 | 9324402,19 | 468 | 02/09/2026 |
| 02 | 161,556195000000 | 0,00 | 0,00 | 9693371,74 | 9598060,38 | 468 | 03/09/2026 |
| 03 | 160,849250000000 | 0,00 | 0,00 | 9650955,03 | 9555703,44 | 465 | 04/09/2026 |
| 04 | 160,783840000000 | 0,00 | 0,00 | 9647030,43 | 9550693,08 | 466 | 08/09/2026 |
| 08 | 161,962261000000 | 0,00 | 0,00 | 9717735,68 | 9620462,35 | 468 | 09/09/2026 |
| 09 | 161,996880000000 | 0,00 | 0,00 | 9719812,82 | 9762745,77 | 466 | 10/09/2026 |
| 10 | 163,758100000000 | 0,00 | 0,00 | 9825486,05 | 9869073,98 | 467 | 11/09/2026 |
| 11 | 162,817912000000 | 0,00 | 0,00 | 9769074,76 | 9690454,33 | 470 | 14/09/2026 |
| 14 | 159,087995000000 | 0,00 | 0,00 | 9545279,73 | 9475898,61 | 470 | 15/09/2026 |
| 15 | 159,901024000000 | 0,00 | 0,00 | 9594061,46 | 9520602,24 | 471 | 16/09/2026 |
| 16 | 157,565789000000 | 0,00 | 0,00 | 9453947,35 | 9381790,26 | 475 | 17/09/2026 |
| 17 | 157,796683000000 | 0,00 | 0,00 | 9467801,03 | 9396390,21 | 473 | 18/09/2026 |
| 18 | 156,659193000000 | 0,00 | 0,00 | 9399551,61 | 9306095,73 | 473 | 21/09/2026 |
| 21 | 155,948859000000 | 0,00 | 0,00 | 9356931,55 | 9258140,04 | 473 | 22/09/2026 |
| 22 | 156,934288000000 | 0,00 | 0,00 | 9416057,30 | 9342232,06 | 474 | 23/09/2026 |
| 23 | 154,336453000000 | 0,00 | 0,00 | 9260187,21 | 9187023,60 | 473 | 24/09/2026 |
| 24 | 152,152563000000 | 0,00 | 0,00 | 9129153,79 | 9056690,21 | 474 | 25/09/2026 |
| 25 | 152,552147000000 | 4576564,41 | 0,00 | 13729693,26 | 13647793,76 | 476 | 28/09/2026 |
| C = Cancelado. |