| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 152,307243000000 | 0,00 | 0,00 | 77676693,76 | 77660725,73 | 7016 | 02/09/2026 |
| 02 | 152,704200000000 | 0,00 | 0,00 | 77879142,24 | 77864959,49 | 7026 | 03/09/2026 |
| 03 | 152,809778000000 | 0,00 | 0,00 | 77932986,76 | 77920590,45 | 7037 | 04/09/2026 |
| 04 | 154,466228000000 | 0,00 | 0,00 | 78777776,14 | 78767165,62 | 7051 | 08/09/2026 |
| 08 | 151,615310000000 | 0,00 | 0,00 | 77323808,11 | 77294785,04 | 7063 | 09/09/2026 |
| 09 | 151,059050000000 | 0,00 | 0,00 | 77040115,62 | 77012870,58 | 7073 | 10/09/2026 |
| 10 | 149,508454000000 | 0,00 | 0,00 | 76249311,59 | 76223842,05 | 7072 | 11/09/2026 |
| 11 | 151,154449000000 | 0,00 | 0,00 | 77088768,93 | 77065062,99 | 7088 | 14/09/2026 |
| 14 | 151,076213000000 | 0,00 | 0,00 | 77048868,42 | 77026937,50 | 7088 | 15/09/2026 |
| 15 | 151,000200000000 | 0,00 | 0,00 | 77010102,16 | 76981887,28 | 7097 | 16/09/2026 |
| 16 | 149,758850000000 | 0,00 | 0,00 | 76377013,61 | 76350573,54 | 7104 | 17/09/2026 |
| 17 | 149,608317000000 | 0,00 | 0,00 | 76300241,48 | 76275567,86 | 7100 | 18/09/2026 |
| 18 | 148,440088000000 | 0,00 | 0,00 | 75704444,84 | 75681536,90 | 7107 | 21/09/2026 |
| 21 | 147,367904000000 | 0,00 | 0,00 | 75157630,95 | 75136482,18 | 7113 | 22/09/2026 |
| 22 | 147,984715000000 | 0,00 | 0,00 | 75472204,48 | 75452806,18 | 7122 | 23/09/2026 |
| 23 | 147,913339000000 | 0,00 | 0,00 | 75435802,72 | 75208443,73 | 7162 | 24/09/2026 |
| 24 | 148,022339000000 | 0,00 | 0,00 | 75491393,01 | 75265065,44 | 7186 | 25/09/2026 |
| 25 | 148,681559000000 | 0,00 | 0,00 | 75827594,87 | 75602888,22 | 7223 | 28/09/2026 |
| 28 | 148,346781000000 | 0,00 | 0,00 | 75656858,17 | 75521634,01 | 7237 | 29/09/2026 |
| 29 | 147,501071000000 | 0,00 | 0,00 | 75225546,29 | 75092499,79 | 7247 | 30/09/2026 |
| C = Cancelado. |