| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,389077000000 | 0,00 | 0,00 | 74641696,10 | 74659180,39 | 14948 | 02/09/2026 |
| 02 | 41,805485000000 | 0,00 | 0,00 | 73614066,25 | 73633098,79 | 14958 | 03/09/2026 |
| 03 | 42,121596000000 | 0,00 | 0,00 | 74170697,26 | 74191304,44 | 14977 | 04/09/2026 |
| 04 | 42,064118000000 | 0,00 | 0,00 | 74069485,13 | 74091713,91 | 15000 | 08/09/2026 |
| 08 | 41,700412000000 | 0,00 | 0,00 | 73429045,53 | 73432895,68 | 15006 | 09/09/2026 |
| 09 | 41,430726000000 | 0,00 | 0,00 | 72954163,75 | 72959617,60 | 15019 | 10/09/2026 |
| 10 | 41,004760000000 | 0,00 | 0,00 | 72204092,35 | 72211111,79 | 15024 | 11/09/2026 |
| 11 | 41,542694000000 | 0,00 | 0,00 | 73151325,11 | 73159943,69 | 15037 | 14/09/2026 |
| 14 | 41,484123000000 | 0,00 | 0,00 | 73048188,68 | 73058405,58 | 15037 | 15/09/2026 |
| 15 | 41,412604000000 | 0,00 | 0,00 | 72922254,00 | 72925992,43 | 15039 | 16/09/2026 |
| 16 | 41,134233000000 | 0,00 | 0,00 | 72432078,30 | 72437390,74 | 15046 | 17/09/2026 |
| 17 | 41,270480000000 | 0,00 | 0,00 | 72671991,09 | 72678870,57 | 15038 | 18/09/2026 |
| 18 | 40,842144000000 | 0,00 | 0,00 | 71917746,42 | 71926192,76 | 15043 | 21/09/2026 |
| 21 | 40,925227000000 | 0,00 | 0,00 | 72064045,00 | 72074009,02 | 15039 | 22/09/2026 |
| 22 | 40,860863000000 | 0,00 | 0,00 | 71950708,70 | 71949566,51 | 15039 | 23/09/2026 |
| 23 | 40,629487000000 | 0,00 | 0,00 | 71543285,20 | 71106099,55 | 15014 | 24/09/2026 |
| 24 | 40,644363000000 | 0,00 | 0,00 | 71569479,45 | 71132442,72 | 14988 | 25/09/2026 |
| 25 | 40,589507000000 | 0,00 | 0,00 | 71472884,92 | 71037226,68 | 14973 | 28/09/2026 |
| C = Cancelado. |