| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.262/0001-05 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 148,278427000000 | 4448352,81 | 0,00 | 1255918276,38 | 1256459800,96 | 61507 | 02/09/2026 |
| 02 | 147,768991000000 | 4433069,73 | 0,00 | 1256036427,20 | 1256595247,23 | 61830 | 03/09/2026 |
| 03 | 149,052651000000 | 2981053,02 | 0,00 | 1269928586,16 | 1270507223,02 | 62253 | 04/09/2026 |
| 04 | 149,814243000000 | 0,00 | 0,00 | 1276417351,97 | 1277018537,75 | 62559 | 08/09/2026 |
| 08 | 147,914433000000 | 4437432,99 | 0,00 | 1264668405,99 | 1264955173,89 | 62825 | 09/09/2026 |
| 09 | 147,540341000000 | 4426210,23 | 0,00 | 1265896122,15 | 1266201625,80 | 63180 | 10/09/2026 |
| 10 | 146,043243000000 | 4381297,29 | 0,00 | 1257432318,39 | 1257756012,74 | 63734 | 11/09/2026 |
| 11 | 148,206035000000 | 4446181,05 | 0,00 | 1280500143,57 | 1280842616,07 | 64065 | 14/09/2026 |
| 14 | 147,610321000000 | 2952206,42 | 0,00 | 1278305376,25 | 1278668471,57 | 64065 | 15/09/2026 |
| 15 | 147,065846000000 | 1470658,46 | 0,00 | 1275060881,66 | 1275436151,75 | 64365 | 16/09/2026 |
| 16 | 146,469873000000 | 5858794,92 | 0,00 | 1275752595,87 | 1276141348,59 | 64693 | 17/09/2026 |
| 17 | 148,122854000000 | 11849828,32 | 0,00 | 1301999890,72 | 1302400509,66 | 64989 | 18/09/2026 |
| 18 | 147,648788000000 | 1476487,88 | 0,00 | 1299309331,56 | 1297402054,58 | 65233 | 21/09/2026 |
| 21 | 148,689461000000 | 0,00 | 0,00 | 1308467256,51 | 1306599810,17 | 65424 | 22/09/2026 |
| 22 | 149,075193000000 | 41741054,04 | 0,00 | 1353602750,86 | 1351594425,12 | 65653 | 23/09/2026 |
| 23 | 149,036834000000 | 2980736,68 | 0,00 | 1356235186,47 | 1355907840,65 | 65899 | 24/09/2026 |
| 24 | 149,285227000000 | 2985704,54 | 0,00 | 1361481270,04 | 1361169766,85 | 66121 | 25/09/2026 |
| 25 | 150,297783000000 | 3005955,66 | 0,00 | 1373721738,66 | 1373429439,09 | 66287 | 28/09/2026 |
| C = Cancelado. |