| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | CNPJ: | 40.751.130/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,909224000000 | 0,00 | 0,00 | 48881098,97 | 48892361,27 | 6057 | 02/09/2026 |
| 02 | 21,772302000000 | 0,00 | 0,00 | 48575617,54 | 48588047,51 | 6062 | 03/09/2026 |
| 03 | 22,056239000000 | 0,00 | 0,00 | 49209100,78 | 49222732,73 | 6067 | 04/09/2026 |
| 04 | 22,244175000000 | 0,00 | 0,00 | 49628401,51 | 49643282,01 | 6070 | 08/09/2026 |
| 08 | 22,032541000000 | 0,00 | 0,00 | 49156229,62 | 49159566,35 | 6071 | 09/09/2026 |
| 09 | 22,088852000000 | 0,00 | 0,00 | 49281864,05 | 49286440,79 | 6075 | 10/09/2026 |
| 10 | 21,822456000000 | 0,00 | 0,00 | 48687514,53 | 48693302,15 | 6084 | 11/09/2026 |
| 11 | 22,214053000000 | 0,00 | 0,00 | 49561196,42 | 49568228,96 | 6089 | 14/09/2026 |
| 14 | 21,943599000000 | 0,00 | 0,00 | 48957793,63 | 48966069,85 | 6089 | 15/09/2026 |
| 15 | 21,889238000000 | 0,00 | 0,00 | 48836510,82 | 48837947,84 | 6088 | 16/09/2026 |
| 16 | 21,910088000000 | 0,00 | 0,00 | 48883027,20 | 48885677,73 | 6092 | 17/09/2026 |
| 17 | 22,376403000000 | 0,00 | 0,00 | 49923410,46 | 49927274,72 | 6090 | 18/09/2026 |
| 18 | 22,511126000000 | 0,00 | 0,00 | 50223988,27 | 50229076,66 | 6091 | 21/09/2026 |
| 21 | 22,933724000000 | 0,00 | 0,00 | 51166835,96 | 51173114,43 | 6092 | 22/09/2026 |
| 22 | 23,099812000000 | 0,00 | 0,00 | 51537389,36 | 51532242,77 | 6097 | 23/09/2026 |
| 23 | 23,239053000000 | 0,00 | 0,00 | 51848045,84 | 51801980,78 | 6096 | 24/09/2026 |
| 24 | 23,242399000000 | 0,00 | 0,00 | 51855512,91 | 51810654,49 | 6100 | 25/09/2026 |
| 25 | 23,438321000000 | 0,00 | 0,00 | 52292628,57 | 52249097,73 | 6104 | 28/09/2026 |
| 28 | 23,357809000000 | 0,00 | 0,00 | 52113000,89 | 52070609,94 | 6108 | 29/09/2026 |
| C = Cancelado. |