| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,575601000000 | 0,00 | 0,00 | 896944327,20 | 897061332,15 | 6185 | 12/09/2026 |
| 02 | 125,142236000000 | 0,00 | 0,00 | 901024099,20 | 901150992,92 | 6208 | 12/09/2026 |
| 03 | 125,796235000000 | 0,00 | 0,00 | 905732892,00 | 905870005,27 | 6208 | 12/09/2026 |
| 04 | 125,828671000000 | 0,00 | 0,00 | 905966431,20 | 906113937,31 | 6223 | 12/09/2026 |
| 08 | 126,505315000000 | 0,00 | 0,00 | 910838268,00 | 910817568,66 | 6232 | 12/09/2026 |
| 09 | 126,121209000000 | 0,00 | 0,00 | 908072704,80 | 908061830,26 | 6252 | 12/09/2026 |
| 10 | 126,820757000000 | 0,00 | 0,00 | 913109450,40 | 913108755,85 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 127,200574000000 | 0,00 | 0,00 | 915844132,80 | 915853977,01 | 6283 | 17/09/2026 |
| 14 | 126,858783000000 | 0,00 | 0,00 | 913383237,60 | 913402807,71 | 6293 | 17/09/2026 |
| 15 | 126,433633000000 | 0,00 | 0,00 | 910322157,60 | 910086758,81 | 88 | 21/09/2026 |
| 16 | 126,800505000000 | 0,00 | 0,00 | 912963636,00 | 913217100,63 | 6332 | 23/09/2026 |
| 17 | 127,223235000000 | 0,00 | 0,00 | 916007292,00 | 916052354,74 | 6345 | 21/09/2026 |
| 18 | 127,070263000000 | 0,00 | 0,00 | 914905893,60 | 914960774,39 | 6351 | 23/09/2026 |
| 21 | 127,355920000000 | 0,00 | 0,00 | 916962624,00 | 917028300,10 | 6366 | 23/09/2026 |
| 22 | 127,603151000000 | 0,00 | 0,00 | 918742687,20 | 918818100,93 | 6366 | 23/09/2026 |
| 23 | 127,627722000000 | 0,00 | 0,00 | 918919598,40 | 919005576,88 | 6379 | 28/09/2026 |
| 24 | 127,644379000000 | 0,00 | 0,00 | 919039528,80 | 919135766,85 | 6393 | 28/09/2026 |
| 25 | 127,928185000000 | 0,00 | 0,00 | 921082932,00 | 921189277,92 | 6415 | 28/09/2026 |
| 28 | 128,218698000000 | 0,00 | 0,00 | 923174625,60 | 923290931,80 | 6427 | 01/10/2026 |
| 29 | 129,378325000000 | 0,00 | 0,00 | 931523940,00 | 931650851,24 | 6439 | 05/10/2026 |
| 30 | 129,139480000000 | 0,00 | 0,00 | 929804256,00 | 929941718,15 | 6449 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |