| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 322,279247000000 | 0,00 | 0,00 | 1063521515,10 | 812815288,77 | 8184 | 02/09/2026 |
| 02 | 331,984098000000 | 0,00 | 0,00 | 1095547523,40 | 839830089,32 | 8191 | 12/09/2026 |
| 03 | 331,419400000000 | 0,00 | 0,00 | 1093684020,00 | 833950493,44 | 8191 | 12/09/2026 |
| 04 | 331,305313000000 | 0,00 | 0,00 | 1093307532,90 | 830785612,12 | 8190 | 12/09/2026 |
| 08 | 335,369016000000 | 0,00 | 0,00 | 1106717752,80 | 848619324,09 | 8189 | 12/09/2026 |
| 09 | 332,473486000000 | 0,00 | 0,00 | 1097162503,80 | 853981010,82 | 8193 | 12/09/2026 |
| 10 | 337,136084000000 | 0,00 | 0,00 | 1112549077,20 | 823802616,36 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 335,404369000000 | 0,00 | 0,00 | 1106834417,70 | 842518082,13 | 8204 | 17/09/2026 |
| 14 | 332,374265000000 | 0,00 | 0,00 | 1096835074,50 | 840249076,69 | 8211 | 17/09/2026 |
| 15 | 334,411726000000 | 0,00 | 0,00 | 1103558695,80 | 837650078,11 | 338 | 21/09/2026 |
| 16 | 332,181613000000 | 0,00 | 0,00 | 1096199322,90 | 830459148,83 | 8225 | 21/09/2026 |
| 17 | 333,186063000000 | 0,00 | 0,00 | 1099514007,90 | 834465442,74 | 8228 | 21/09/2026 |
| 18 | 331,824516000000 | 0,00 | 0,00 | 1095020902,80 | 1084916620,85 | 82 | 28/09/2026 |
| 21 | 334,035128000000 | 0,00 | 0,00 | 1102315922,40 | 1093088214,98 | 82 | 28/09/2026 |
| 22 | 335,593458000000 | 0,00 | 0,00 | 1114170280,56 | 1111777634,11 | 82 | 28/09/2026 |
| 23 | 333,238065000000 | 0,00 | 0,00 | 1106350375,80 | 1104128508,05 | 7946 | 28/09/2026 |
| 24 | 329,923611000000 | 0,00 | 0,00 | 1095346388,52 | 1085895887,25 | 82 | 28/09/2026 |
| 25 | 328,810058000000 | 0,00 | 0,00 | 1091649392,56 | 1081258710,93 | 82 | 28/09/2026 |
| C = Cancelado. |