| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 74,463465000000 | 0,00 | 0,00 | 7446346,50 | 7437555,39 | 241 | 12/09/2026 |
| 02 | 74,284510600000 | 0,00 | 0,00 | 7428451,06 | 7420374,04 | 242 | 12/09/2026 |
| 03 | 75,681668000000 | 0,00 | 0,00 | 7568166,80 | 7560412,60 | 242 | 12/09/2026 |
| 04 | 75,722392600000 | 0,00 | 0,00 | 7572239,26 | 7563824,86 | 243 | 12/09/2026 |
| 08 | 75,943227500000 | 0,00 | 0,00 | 7594322,75 | 7586807,09 | 243 | 12/09/2026 |
| 09 | 76,119583800000 | 0,00 | 0,00 | 7611958,38 | 7604652,85 | 238 | 12/09/2026 |
| 10 | 74,688949500000 | 0,00 | 0,00 | 7468894,95 | 7462031,81 | 0 | 12/09/2026 |
| 11 | 77,014663400000 | 0,00 | 0,00 | 7701466,34 | 7693767,85 | 239 | 17/09/2026 |
| 14 | 74,975120000000 | 0,00 | 0,00 | 7497512,00 | 7490155,88 | 236 | 17/09/2026 |
| 15 | 74,753977700000 | 0,00 | 0,00 | 7475397,77 | 7468378,30 | 2 | 21/09/2026 |
| 16 | 74,638870500000 | 0,00 | 0,00 | 7463887,05 | 7456834,33 | 237 | 23/09/2026 |
| 17 | 76,118333300000 | 0,00 | 0,00 | 7611833,33 | 7604240,18 | 235 | 23/09/2026 |
| 18 | 75,413716200000 | 0,00 | 0,00 | 7541371,62 | 7534170,11 | 236 | 23/09/2026 |
| 21 | 75,583453000000 | 0,00 | 0,00 | 7558345,30 | 7551401,85 | 238 | 23/09/2026 |
| 22 | 75,964015900000 | 0,00 | 0,00 | 7596401,59 | 7589820,28 | 238 | 23/09/2026 |
| 23 | 76,829015200000 | 0,00 | 0,00 | 7682901,52 | 7676423,54 | 238 | 28/09/2026 |
| 24 | 76,708904800000 | 0,00 | 0,00 | 7670890,48 | 7664708,70 | 239 | 28/09/2026 |
| 25 | 76,828430000000 | 0,00 | 0,00 | 7682843,00 | 7677022,42 | 237 | 28/09/2026 |
| 28 | 76,151011000000 | 0,00 | 0,00 | 7615101,10 | 7609538,05 | 239 | 01/10/2026 |
| 29 | 76,126260300000 | 0,00 | 0,00 | 7612626,03 | 7607439,63 | 241 | 05/10/2026 |
| 30 | 75,747836900000 | 0,00 | 0,00 | 7574783,69 | 7568946,56 | 241 | 05/10/2026 |
| C = Cancelado. |