| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO CONSTÂNCIA FATORES DEFENSIVIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.407.496/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 22,194068306029 | 0,00 | 0,00 | 25523178,55 | 25517058,96 | 302 | 02/09/2026 |
| 02 | 22,847560953948 | 0,00 | 0,00 | 26274695,10 | 26269498,08 | 300 | 03/09/2026 |
| 03 | 22,815133332268 | 0,00 | 0,00 | 26237403,33 | 26233404,52 | 301 | 04/09/2026 |
| 04 | 22,815158884568 | 0,00 | 0,00 | 26237432,72 | 26234426,33 | 302 | 08/09/2026 |
| 08 | 23,092699254176 | 0,00 | 0,00 | 26556604,14 | 26544473,36 | 303 | 09/09/2026 |
| 09 | 22,891689162958 | 0,00 | 0,00 | 26325442,54 | 26314321,22 | 303 | 10/09/2026 |
| 10 | 23,176063515915 | 0,00 | 0,00 | 26652473,04 | 26642711,42 | 303 | 11/09/2026 |
| 11 | 23,120552321567 | 0,00 | 0,00 | 26588635,17 | 26579444,13 | 303 | 14/09/2026 |
| 14 | 22,895857388088 | 0,00 | 0,00 | 26330236,00 | 26321752,83 | 304 | 15/09/2026 |
| 15 | 23,032752149829 | 0,00 | 0,00 | 26487664,97 | 26479685,77 | 304 | 16/09/2026 |
| 16 | 22,826361979581 | 0,00 | 0,00 | 26250316,28 | 26237800,85 | 301 | 17/09/2026 |
| 17 | 22,897424991929 | 0,00 | 0,00 | 26332038,74 | 26320126,24 | 301 | 18/09/2026 |
| 18 | 22,748981595568 | 0,00 | 0,00 | 26161328,83 | 26150006,40 | 302 | 21/09/2026 |
| 21 | 22,842941051395 | 0,00 | 0,00 | 26269382,21 | 26258618,16 | 301 | 22/09/2026 |
| 22 | 22,951144881131 | 0,00 | 0,00 | 26393816,61 | 26388768,57 | 300 | 23/09/2026 |
| 23 | 22,753143563047 | 0,00 | 0,00 | 26166115,10 | 26161638,29 | 301 | 24/09/2026 |
| 24 | 22,554266244961 | 0,00 | 0,00 | 25937406,18 | 25933574,79 | 301 | 25/09/2026 |
| 25 | 22,460526379050 | 0,00 | 0,00 | 25829605,34 | 25823853,54 | 301 | 28/09/2026 |
| 28 | 22,442331547913 | 0,00 | 0,00 | 25808681,28 | 25803644,81 | 299 | 29/09/2026 |
| 29 | 22,514914551565 | 0,00 | 0,00 | 25892151,73 | 25887806,11 | 298 | 30/09/2026 |
| 30 | 22,790358355218 | 0,00 | 0,00 | 26208912,11 | 26205275,29 | 297 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |