| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,051702781858 | 0,00 | 0,00 | 45149558,82 | 45140981,19 | 46 | 02/09/2026 |
| 02 | 94,311650758224 | 0,00 | 0,00 | 44798034,11 | 44791756,38 | 45 | 03/09/2026 |
| 03 | 94,159027808275 | 0,00 | 0,00 | 44725538,21 | 44721553,42 | 46 | 04/09/2026 |
| 04 | 94,731661426746 | 0,00 | 0,00 | 44997539,18 | 44995845,89 | 46 | 08/09/2026 |
| 08 | 93,933792939954 | 0,00 | 0,00 | 44618551,65 | 44598804,45 | 46 | 09/09/2026 |
| 09 | 94,355248537373 | 0,00 | 0,00 | 44818743,06 | 44801266,85 | 46 | 10/09/2026 |
| 10 | 94,079073671634 | 0,00 | 0,00 | 44687559,99 | 44672377,14 | 46 | 11/09/2026 |
| 11 | 94,709808005895 | 0,00 | 0,00 | 44987158,80 | 44974266,70 | 46 | 14/09/2026 |
| 14 | 95,120415872421 | 0,00 | 0,00 | 45182197,54 | 45170297,77 | 46 | 15/09/2026 |
| 15 | 95,149246411579 | 0,00 | 0,00 | 45195892,05 | 45184988,47 | 46 | 16/09/2026 |
| 16 | 95,258251742105 | 0,00 | 0,00 | 45247669,58 | 45237763,35 | 46 | 17/09/2026 |
| 17 | 95,056713514737 | 0,00 | 0,00 | 45151938,92 | 45143031,07 | 45 | 18/09/2026 |
| 18 | 95,119455329474 | 0,00 | 0,00 | 45181741,28 | 45173829,91 | 45 | 21/09/2026 |
| 21 | 94,442819396842 | 0,00 | 0,00 | 44860339,21 | 44853424,91 | 45 | 22/09/2026 |
| 22 | 94,444223316842 | 0,00 | 0,00 | 44861006,08 | 44855082,48 | 45 | 23/09/2026 |
| 23 | 95,616186984211 | 0,00 | 0,00 | 45417688,82 | 45412755,95 | 45 | 24/09/2026 |
| 24 | 96,036437241053 | 0,00 | 0,00 | 45617307,69 | 45613376,56 | 45 | 25/09/2026 |
| 25 | 96,079126571579 | 0,00 | 0,00 | 45637585,12 | 45634659,68 | 44 | 28/09/2026 |
| 28 | 96,558828596842 | 0,00 | 0,00 | 45865443,58 | 45858306,94 | 44 | 29/09/2026 |
| 29 | 96,397517611579 | 0,00 | 0,00 | 45788820,87 | 45789968,74 | 44 | 30/09/2026 |
| 30 | 95,461110921053 | 0,00 | 0,00 | 45344027,69 | 45338491,97 | 44 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |