| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.262.977/0001-10 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,00000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4968265,42 | 1 | 02/09/2026 |
| 02 | 25,01934565 | 0,00 | 0,00 | 5003869,13 | 5003894,92 | 1 | 03/09/2026 |
| 03 | 25,04121720 | 0,00 | 0,00 | 5008243,44 | 5008295,04 | 24 | 04/09/2026 |
| 04 | 25,04717552 | 12523587,76 | 0,00 | 17533022,87 | 17453877,21 | 131 | 08/09/2026 |
| 08 | 25,07369365 | 7522108,10 | 0,00 | 25073693,65 | 25026359,57 | 1392 | 09/09/2026 |
| 09 | 25,07901851 | 15047411,11 | 0,00 | 40126429,63 | 40031767,33 | 2232 | 10/09/2026 |
| 10 | 25,10697014 | 10042788,06 | 0,00 | 50213940,28 | 50151170,20 | 3022 | 11/09/2026 |
| 11 | 25,13260869 | 5026521,74 | 0,00 | 55291739,13 | 55260878,42 | 3766 | 14/09/2026 |
| 14 | 25,14277602 | 7542832,81 | 0,00 | 62856940,06 | 62810569,71 | 4404 | 15/09/2026 |
| 15 | 25,14696772 | 7544090,32 | 0,00 | 70411509,64 | 70365481,30 | 4871 | 16/09/2026 |
| 16 | 25,16675238 | 7550025,71 | 0,00 | 78016932,39 | 77971284,60 | 5300 | 17/09/2026 |
| 17 | 25,18878274 | 0,00 | 0,00 | 78085226,52 | 78087364,98 | 5660 | 18/09/2026 |
| 18 | 25,19511305 | 10078045,22 | 0,00 | 88182895,70 | 88381571,54 | 5989 | 21/09/2026 |
| 21 | 25,21429808 | 10085719,23 | 0,00 | 98335762,52 | 98275650,80 | 6299 | 22/09/2026 |
| 22 | 25,23290875 | 10093163,50 | 0,00 | 108501507,63 | 108441927,56 | 6778 | 23/09/2026 |
| 23 | 25,24342872 | 7573028,62 | 0,00 | 116119772,15 | 116076539,88 | 6747 | 24/09/2026 |
| 24 | 25,25073477 | 10100293,91 | 0,00 | 126253673,89 | 126195295,98 | 7420 | 25/09/2026 |
| 25 | 25,27641009 | 10110564,04 | 0,00 | 136492614,49 | 136434906,44 | 7701 | 28/09/2026 |
| 28 | 25,30581229 | 0,00 | 0,00 | 136651386,38 | 136657404,07 | 7983 | 29/09/2026 |
| 29 | 25,34499660 | 15206997,96 | 0,00 | 152069979,60 | 151982235,04 | 8265 | 30/09/2026 |
| 30 | 25,34847061 | 0,00 | 0,00 | 152090823,69 | 152098330,82 | 8501 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |