| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 444,439712000000 | 0,00 | 0,00 | 7622141056,16 | 7610234420,09 | 237693 | 02/09/2026 |
| 02 | 443,873019000000 | 0,00 | 0,00 | 7612422276,35 | 7600612108,99 | 238552 | 03/09/2026 |
| 03 | 445,946162000000 | 0,00 | 0,00 | 7647976678,02 | 7636264360,25 | 239463 | 04/09/2026 |
| 04 | 446,636924000000 | 0,00 | 0,00 | 7659823249,04 | 7648146141,15 | 239588 | 08/09/2026 |
| 08 | 440,477606000000 | 22023880,30 | 0,00 | 7576214825,42 | 7564609555,51 | 239564 | 09/09/2026 |
| 09 | 439,761514000000 | 0,00 | 0,00 | 7563898048,46 | 7552344941,69 | 239760 | 10/09/2026 |
| 10 | 438,595686000000 | 0,00 | 0,00 | 7543845791,82 | 7532327718,09 | 238177 | 11/09/2026 |
| 11 | 440,270788000000 | 0,00 | 0,00 | 7572657545,60 | 7561228426,54 | 238826 | 14/09/2026 |
| 14 | 444,989335000000 | 0,00 | 22249466,75 | 7631567100,20 | 7620156406,20 | 238826 | 15/09/2026 |
| 15 | 440,864444000000 | 0,00 | 0,00 | 7560825213,05 | 7534194296,33 | 239077 | 16/09/2026 |
| 16 | 439,294451000000 | 0,00 | 0,00 | 7533899835,13 | 7507318933,73 | 239510 | 17/09/2026 |
| 17 | 444,134173000000 | 0,00 | 0,00 | 7616901061,95 | 7590387235,59 | 239854 | 18/09/2026 |
| 18 | 445,082585000000 | 0,00 | 0,00 | 7633166336,42 | 7606696168,44 | 239759 | 21/09/2026 |
| 21 | 447,991211000000 | 0,00 | 0,00 | 7683049272,14 | 7670358219,84 | 239964 | 22/09/2026 |
| 22 | 448,343881000000 | 44834388,10 | 0,00 | 7733931946,80 | 7721224399,45 | 240138 | 23/09/2026 |
| 23 | 447,312800000000 | 0,00 | 0,00 | 7716145797,43 | 7703469856,71 | 240381 | 24/09/2026 |
| 24 | 450,277154000000 | 0,00 | 0,00 | 7767280906,52 | 7754618833,31 | 240904 | 25/09/2026 |
| C = Cancelado. |