| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 43,04861349 | 0,00 | 0,00 | 396260679,16 | 404437864,35 | 29562 | 02/09/2026 |
| 02 | 42,59227225 | 0,00 | 0,00 | 392060077,19 | 400253103,04 | 29577 | 03/09/2026 |
| 03 | 44,61463327 | 0,00 | 0,00 | 410675825,39 | 418884528,55 | 29600 | 04/09/2026 |
| 04 | 44,02007880 | 0,00 | 0,00 | 405202976,49 | 413428080,90 | 29607 | 08/09/2026 |
| 08 | 43,02203686 | 0,00 | 0,00 | 396016042,39 | 403955376,49 | 29601 | 09/09/2026 |
| 09 | 43,14186143 | 0,00 | 0,00 | 397119022,46 | 398373683,15 | 29625 | 10/09/2026 |
| 10 | 42,54990786 | 0,00 | 0,00 | 391670114,73 | 392940649,47 | 29649 | 11/09/2026 |
| 11 | 43,02609309 | 0,00 | 0,00 | 396053379,83 | 397339576,71 | 29670 | 15/09/2026 |
| 14 | 43,94503431 | 0,00 | 0,00 | 404512195,13 | 404648309,42 | 29696 | 15/09/2026 |
| 15 | 42,50942435 | 0,00 | 0,00 | 391297465,75 | 391448670,34 | 29704 | 16/09/2026 |
| 16 | 41,48044461 | 0,00 | 8886093,52 | 381825750,46 | 390878712,61 | 29702 | 17/09/2026 |
| 17 | 41,78006594 | 2506803,96 | 0,00 | 387090556,13 | 396351993,62 | 29761 | 18/09/2026 |
| 18 | 44,06845909 | 0,00 | 0,00 | 408292422,57 | 417376148,08 | 29770 | 21/09/2026 |
| 21 | 46,00025879 | 0,00 | 0,00 | 426190465,65 | 435290499,72 | 29764 | 22/09/2026 |
| 22 | 45,91120958 | 0,00 | 0,00 | 425365428,52 | 434482467,20 | 29733 | 23/09/2026 |
| 23 | 45,77354802 | 0,00 | 0,00 | 424089999,96 | 433224011,15 | 29699 | 24/09/2026 |
| 24 | 45,91620472 | 0,00 | 0,00 | 425411708,29 | 434562642,42 | 29679 | 25/09/2026 |
| C = Cancelado. |