| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 6,39844753 | 0,00 | 447891,33 | 51955233,98 | 53761403,12 | 3858 | 02/09/2026 |
| 02 | 6,17374198 | 0,00 | 0,00 | 50130630,53 | 50627530,01 | 3863 | 03/09/2026 |
| 03 | 6,33805010 | 0,00 | 0,00 | 51464808,38 | 51964180,83 | 3863 | 04/09/2026 |
| 04 | 6,28503365 | 0,00 | 0,00 | 51034316,11 | 51088617,17 | 3852 | 08/09/2026 |
| 08 | 6,35311588 | 0,00 | 0,00 | 51587142,12 | 51607302,43 | 3852 | 09/09/2026 |
| 09 | 6,41093071 | 0,00 | 0,00 | 52056597,06 | 52079253,36 | 3855 | 10/09/2026 |
| 10 | 6,19948423 | 0,00 | 0,00 | 50339656,99 | 50364808,84 | 3839 | 11/09/2026 |
| 11 | 6,40410613 | 0,00 | 0,00 | 52001181,67 | 52028637,78 | 3835 | 15/09/2026 |
| 14 | 6,37005834 | 0,00 | 0,00 | 51724714,47 | 51744206,26 | 3838 | 15/09/2026 |
| 15 | 6,21725649 | 0,00 | 0,00 | 50483967,27 | 50505923,70 | 3831 | 16/09/2026 |
| 16 | 6,05390092 | 0,00 | 0,00 | 49157524,11 | 49181959,57 | 3847 | 17/09/2026 |
| 17 | 6,31731224 | 0,00 | 0,00 | 51296417,43 | 51323277,97 | 3849 | 18/09/2026 |
| 18 | 6,85247173 | 0,00 | 0,00 | 55641899,10 | 55671236,60 | 3845 | 21/09/2026 |
| 21 | 7,32745092 | 0,00 | 0,00 | 59498718,28 | 59530488,33 | 3846 | 22/09/2026 |
| 22 | 7,25518966 | 0,00 | 0,00 | 58911958,65 | 58946852,41 | 3844 | 23/09/2026 |
| 23 | 7,14303677 | 0,00 | 428582,21 | 57572697,79 | 58038685,43 | 3848 | 24/09/2026 |
| 24 | 7,24446969 | 0,00 | 0,00 | 58390244,59 | 58859010,51 | 3841 | 25/09/2026 |
| 25 | 7,54799947 | 0,00 | 0,00 | 60836687,03 | 61308077,44 | 3834 | 29/09/2026 |
| 28 | 7,50348476 | 246038,49 | 662245,11 | 60215277,61 | 60527621,94 | 3827 | 29/09/2026 |
| 29 | 7,63101254 | 250012,87 | 267085,44 | 60971599,45 | 61554180,50 | 3819 | 30/09/2026 |
| 30 | 7,49915309 | 0,00 | 0,00 | 59918045,69 | 60503312,92 | 3829 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |