| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,122958874228 | 0,00 | 0,00 | 11417521,64 | 11405491,07 | 910 | 02/09/2026 |
| 02 | 79,431200867104 | 0,00 | 0,00 | 11318946,12 | 11307623,94 | 908 | 03/09/2026 |
| 03 | 79,365089797228 | 0,00 | 0,00 | 11309525,30 | 11298868,77 | 909 | 04/09/2026 |
| 04 | 79,670998493283 | 0,00 | 0,00 | 11353117,29 | 11343084,03 | 908 | 08/09/2026 |
| 08 | 77,897315632039 | 0,00 | 0,00 | 11100367,48 | 11081613,53 | 906 | 09/09/2026 |
| 09 | 77,770785620219 | 0,00 | 0,00 | 11082336,95 | 11064203,16 | 903 | 10/09/2026 |
| 10 | 77,110748991263 | 0,00 | 0,00 | 10988281,73 | 10970821,44 | 904 | 11/09/2026 |
| 11 | 78,005707532952 | 0,00 | 0,00 | 11115813,32 | 11098945,53 | 899 | 14/09/2026 |
| 14 | 78,471671715547 | 0,00 | 0,00 | 11182213,22 | 11165958,28 | 899 | 15/09/2026 |
| 15 | 78,450001275580 | 0,00 | 0,00 | 11179125,18 | 11163452,28 | 899 | 16/09/2026 |
| 16 | 78,722418974660 | 0,00 | 0,00 | 11217944,70 | 11202901,92 | 896 | 17/09/2026 |
| 17 | 79,773127140903 | 0,00 | 0,00 | 11367670,62 | 11353282,61 | 891 | 18/09/2026 |
| 18 | 78,397835424291 | 0,00 | 0,00 | 11171691,55 | 11157948,70 | 892 | 21/09/2026 |
| 21 | 78,334547016514 | 0,00 | 0,00 | 11162672,95 | 11149613,65 | 891 | 22/09/2026 |
| 22 | 77,889310209558 | 0,00 | 0,00 | 11099226,70 | 11086806,43 | 890 | 23/09/2026 |
| 23 | 77,882017151015 | 0,00 | 0,00 | 11098187,44 | 11086327,16 | 1458 | 24/09/2026 |
| 24 | 77,925330623554 | 0,00 | 0,00 | 11104359,61 | 11093110,99 | 1456 | 25/09/2026 |
| 25 | 77,997671466430 | 0,00 | 0,00 | 11114668,18 | 11104052,89 | 1456 | 28/09/2026 |
| 28 | 78,178379587270 | 0,00 | 0,00 | 11140419,09 | 11130405,13 | 1454 | 29/09/2026 |
| 29 | 78,737428169184 | 0,00 | 0,00 | 11220083,51 | 11210708,98 | 1452 | 30/09/2026 |
| 30 | 77,552669770439 | 0,00 | 0,00 | 11051255,44 | 11042575,31 | 1450 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |