| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.898/0001-86 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,062530818193 | 0,00 | 0,00 | 385769170,52 | 385798214,27 | 393 | 02/09/2026 |
| 02 | 110,563458491199 | 0,00 | 0,00 | 387524922,01 | 387557458,93 | 396 | 03/09/2026 |
| 03 | 111,141640947373 | 0,00 | 0,00 | 389551451,52 | 389587494,84 | 703 | 04/09/2026 |
| 04 | 111,170576075632 | 0,00 | 0,00 | 389652869,15 | 389692434,12 | 708 | 08/09/2026 |
| 08 | 111,768671586754 | 0,00 | 0,00 | 391749193,91 | 391731711,71 | 710 | 09/09/2026 |
| 09 | 111,429503885981 | 0,00 | 0,00 | 390560411,12 | 390546467,15 | 707 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,047871897197 | 0,00 | 0,00 | 392727791,00 | 392717376,27 | 707 | 11/09/2026 |
| 11 | 112,383720597832 | 0,00 | 0,00 | 393904940,70 | 393898071,56 | 707 | 14/09/2026 |
| 14 | 112,081910023163 | 0,00 | 0,00 | 392847094,63 | 392843779,94 | 707 | 15/09/2026 |
| 15 | 111,706093804705 | 0,00 | 0,00 | 391529858,79 | 395780587,43 | 708 | 16/09/2026 |
| 16 | 112,030590001529 | 0,00 | 0,00 | 392667217,96 | 392664887,84 | 709 | 17/09/2026 |
| 17 | 112,404334705963 | 0,00 | 0,00 | 393977193,14 | 393978403,54 | 712 | 18/09/2026 |
| 18 | 112,269399089335 | 0,00 | 0,00 | 393504243,81 | 393508960,01 | 714 | 21/09/2026 |
| 21 | 112,522072015399 | 0,00 | 0,00 | 394389862,41 | 394398080,86 | 719 | 22/09/2026 |
| 22 | 112,740699726500 | 0,00 | 0,00 | 395156152,54 | 395167879,90 | 721 | 23/09/2026 |
| 23 | 112,762669261817 | 0,00 | 0,00 | 395233155,76 | 395248397,80 | 721 | 24/09/2026 |
| 24 | 112,777631222356 | 0,00 | 0,00 | 395285597,43 | 395304354,74 | 721 | 25/09/2026 |
| 25 | 113,028643898721 | 0,00 | 0,00 | 396165396,87 | 396180169,84 | 721 | 28/09/2026 |
| 28 | 113,285397407270 | 45211457,56 | 0,00 | 442379476,88 | 441830444,80 | 726 | 29/09/2026 |
| 29 | 114,310119665703 | 0,00 | 0,00 | 446381017,29 | 446403932,95 | 729 | 30/09/2026 |
| 30 | 114,099302291177 | 0,00 | 570496,51 | 444987278,94 | 445584966,64 | 733 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |