| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF TESOURO SELIC B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.253.220/0001-60 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,308130 | 0,00 | 0,00 | 363115430,60 | 363118636,00 | 2 | 08/09/2026 |
| 02 | 100,358703 | 0,00 | 0,00 | 363298504,86 | 363287909,46 | 2 | 08/09/2026 |
| 03 | 100,405357 | 150608035,50 | 0,00 | 514075428,85 | 514079019,13 | 2 | 08/09/2026 |
| 04 | 100,454487 | 90409038,30 | 0,00 | 604736013,55 | 604740893,16 | 2 | 09/09/2026 |
| 08 | 100,505044 | 100505044,00 | 0,00 | 705545408,88 | 705551278,06 | 2 | 09/09/2026 |
| 09 | 100,554665 | 201109330,00 | 0,00 | 907003079,00 | 907010014,02 | 0 | 10/09/2026 |
| 10 | 100,605288 | 0,00 | 0,00 | 907459694,13 | 907468553,92 | 0 | 11/09/2026 |
| 11 | 100,655916 | 0,00 | 0,00 | 907916359,90 | 907925629,15 | 2 | 14/09/2026 |
| 14 | 100,707196 | 302121588,00 | 0,00 | 1210500491,48 | 1210510170,37 | 13 | 15/09/2026 |
| 15 | 100,759022 | 0,00 | 0,00 | 1211123444,44 | 1211135935,48 | 14 | 16/09/2026 |
| 16 | 100,811186 | 100811186,00 | 0,00 | 1312561640,01 | 1312574689,51 | 17 | 17/09/2026 |
| 17 | 100,862907 | 302588721,00 | 0,00 | 1615823776,25 | 1615838157,34 | 17 | 18/09/2026 |
| 18 | 100,914361 | 0,00 | 0,00 | 1616648056,20 | 1616665410,91 | 18 | 21/09/2026 |
| 21 | 100,964135 | 0,00 | 0,00 | 1617445435,74 | 1617463484,11 | 18 | 22/09/2026 |
| 22 | 101,013494 | 202026988,00 | 0,00 | 1820263154,74 | 1820281896,89 | 19 | 23/09/2026 |
| 23 | 101,062787 | 0,00 | 0,00 | 1821151424,06 | 1821172463,64 | 20 | 24/09/2026 |
| 24 | 101,111199 | 0,00 | 0,00 | 1822023803,13 | 1822045618,00 | 20 | 25/09/2026 |
| 25 | 101,155573 | 0,00 | 0,00 | 1822823422,22 | 1822846012,62 | 21 | 28/09/2026 |
| 28 | 101,201615 | 0,00 | 0,00 | 1823653108,77 | 1823676474,46 | 22 | 29/09/2026 |
| 29 | 101,242972 | 0,00 | 0,00 | 1824398348,02 | 1824422489,56 | 21 | 30/09/2026 |
| 30 | 101,292317 | 0,00 | 0,00 | 1825287546,37 | 1825312463,41 | 21 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |