| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 47.758.831/0001-90 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,6179516900 | 0,00 | 0,00 | 12594077,59 | 12569873,15 | 1235 | 02/09/2026 |
| 02 | 19,4718074400 | 0,00 | 0,00 | 12500257,81 | 12476485,09 | 1232 | 03/09/2026 |
| 03 | 20,4922669700 | 0,00 | 0,00 | 13155359,15 | 13131979,44 | 1231 | 04/09/2026 |
| 04 | 20,2017776800 | 0,00 | 0,00 | 12968874,61 | 12945867,44 | 1229 | 08/09/2026 |
| 08 | 20,8926683800 | 0,00 | 0,00 | 13412403,64 | 13389858,85 | 1229 | 09/09/2026 |
| 09 | 20,6835908200 | 0,00 | 0,00 | 13278182,75 | 13250065,34 | 1230 | 10/09/2026 |
| 10 | 19,9626562700 | 0,00 | 0,00 | 12815366,56 | 12787634,61 | 1230 | 11/09/2026 |
| 11 | 20,1466567400 | 0,00 | 0,00 | 12933488,79 | 12905941,50 | 1229 | 14/09/2026 |
| 14 | 20,7216099600 | 0,00 | 0,00 | 13302589,78 | 13275381,79 | 1230 | 15/09/2026 |
| 15 | 19,9491844800 | 0,00 | 0,00 | 12806718,11 | 12779917,15 | 1231 | 16/09/2026 |
| 16 | 19,6157323000 | 0,00 | 0,00 | 12592652,82 | 12566203,47 | 1230 | 17/09/2026 |
| 17 | 20,3723270700 | 0,00 | 0,00 | 13078361,69 | 13052336,34 | 1231 | 18/09/2026 |
| 18 | 21,7606970300 | 0,00 | 0,00 | 13969649,39 | 13944027,21 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 22,9613533900 | 0,00 | 0,00 | 14740431,15 | 14715431,92 | 1228 | 22/09/2026 |
| 22 | 23,4744357100 | 0,00 | 0,00 | 15069813,07 | 15059342,47 | 1225 | 23/09/2026 |
| 23 | 23,0450259300 | 0,00 | 0,00 | 14794146,16 | 14769689,49 | 1232 | 24/09/2026 |
| 24 | 23,8408007300 | 0,00 | 0,00 | 15305007,32 | 15281064,13 | 1232 | 25/09/2026 |
| 25 | 24,2459283400 | 0,00 | 0,00 | 15565085,88 | 15541437,76 | 1230 | 28/09/2026 |
| 28 | 24,2417727100 | 0,00 | 0,00 | 15562418,10 | 15539263,62 | 1230 | 29/09/2026 |
| 29 | 23,9988692700 | 0,00 | 0,00 | 15406482,11 | 15383794,46 | 1 | 30/09/2026 |
| 30 | 23,7144069600 | 0,00 | 0,00 | 15223866,69 | 15163793,53 | 1225 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |