| Competência: | 11/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.678.403/0001-65 |
| Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ: | 62.232.889/0001-90 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 11 | 10,00000000 | 27500000,00 | 0,00 | 27500000,00 | 49505632,51 | 2 | 17/09/2026 |
| 14 | 10,02718631 | 0,00 | 0,00 | 27574762,35 | 28604947,55 | 2 | 17/09/2026 |
| 15 | 9,93659501 | 1554200,50 | 0,00 | 28865808,50 | 29381815,36 | 2 | 18/09/2026 |
| 16 | 9,91713705 | 694199,59 | 0,00 | 29503482,72 | 30808813,74 | 336 | 23/09/2026 |
| 17 | 10,02395251 | 4510778,63 | 0,00 | 34332037,35 | 38884052,08 | 411 | 23/09/2026 |
| 18 | 10,05302336 | 804241,87 | 0,00 | 35235846,88 | 36079522,59 | 550 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |