| Competência: | 18/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU S&P USD SELECT LEVERAGED LOAN BRL HEDGE CARRY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.517.686/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 18 | 100,000000000000 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 692348,84 | 1 | 21/09/2026 |
| 21 | 99,980807000000 | 0,00 | 0,00 | 999808,07 | 991468,61 | 1 | 22/09/2026 |
| 22 | 100,080259000000 | 1000802,59 | 0,00 | 2001605,18 | 1843826,74 | 3 | 23/09/2026 |
| 23 | 99,922032000000 | 1998440,64 | 0,00 | 3996881,29 | 3556417,30 | 4 | 24/09/2026 |
| 24 | 99,859021000000 | 1997180,42 | 0,00 | 5991541,26 | 5867826,80 | 5 | 25/09/2026 |
| 25 | 99,737489000000 | 0,00 | 0,00 | 5984249,39 | 5979284,45 | 5 | 28/09/2026 |
| 28 | 99,643720000000 | 0,00 | 0,00 | 5978623,25 | 5997084,32 | 5 | 29/09/2026 |
| 29 | 99,613285000000 | 0,00 | 0,00 | 5976797,10 | 5969221,67 | 5 | 30/09/2026 |
| 30 | 99,695295000000 | 0,00 | 0,00 | 5981717,73 | 5954737,99 | 6 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |