| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B60 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.815.662/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,260718600000 | 0,00 | 0,00 | 25630359,29 | 25631905,74 | 114 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,417865600000 | 0,00 | 0,00 | 25708932,82 | 25710703,02 | 114 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,620047200000 | 0,00 | 0,00 | 25810023,58 | 25812018,21 | 113 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,521178700000 | 0,00 | 0,00 | 25760589,34 | 25762809,29 | 114 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,811522300000 | 0,00 | 0,00 | 25905761,13 | 25903540,06 | 114 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,702346000000 | 0,00 | 0,00 | 25851173,00 | 25849178,09 | 116 | 10/09/2026 |
| 10 | 52,020833900000 | 0,00 | 0,00 | 26010416,96 | 26008647,72 | 117 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,295307300000 | 0,00 | 0,00 | 26147653,67 | 26146111,50 | 117 | 14/09/2026 |
| 14 | 52,271592500000 | 0,00 | 0,00 | 26135796,26 | 26134482,36 | 117 | 15/09/2026 |
| 15 | 52,134938300000 | 0,00 | 0,00 | 26067469,14 | 26066297,08 | 118 | 16/09/2026 |
| 16 | 52,298147400000 | 0,00 | 0,00 | 26149073,71 | 26148129,21 | 121 | 17/09/2026 |
| 17 | 52,502804400000 | 2625140,22 | 0,00 | 28876542,44 | 28872081,74 | 121 | 18/09/2026 |
| 18 | 52,410579900000 | 0,00 | 0,00 | 28825818,92 | 28825354,78 | 120 | 21/09/2026 |
| 21 | 52,561641300000 | 0,00 | 0,00 | 28908902,72 | 28908690,22 | 121 | 22/09/2026 |
| 22 | 52,706645700000 | 0,00 | 0,00 | 28988655,15 | 28988695,02 | 120 | 23/09/2026 |
| 23 | 52,695118100000 | 0,00 | 0,00 | 28982314,96 | 28982607,89 | 120 | 24/09/2026 |
| 24 | 52,625598000000 | 0,00 | 0,00 | 28944078,88 | 28944624,82 | 121 | 25/09/2026 |
| 25 | 52,914584600000 | 0,00 | 0,00 | 29103021,53 | 29103820,15 | 120 | 28/09/2026 |
| 28 | 53,267739900000 | 0,00 | 0,00 | 29297256,93 | 29298309,61 | 121 | 29/09/2026 |
| 29 | 53,825220900000 | 0,00 | 0,00 | 29603871,49 | 29605179,93 | 122 | 30/09/2026 |
| 30 | 53,681283300000 | 0,00 | 0,00 | 29524705,80 | 29526272,68 | 123 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |