| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B30 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 64.802.589/0001-24 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,752512400000 | 0,00 | 0,00 | 55390138,00 | 55395232,15 | 570 | 02/09/2026 |
| 02 | 52,844021800000 | 0,00 | 0,00 | 55486222,87 | 55491800,58 | 575 | 03/09/2026 |
| 03 | 52,972980000000 | 0,00 | 0,00 | 55621628,95 | 55627691,05 | 577 | 04/09/2026 |
| 04 | 53,066450600000 | 0,00 | 0,00 | 55719773,17 | 55726320,85 | 580 | 08/09/2026 |
| 08 | 53,300658400000 | 0,00 | 0,00 | 55965691,34 | 55964568,31 | 602 | 09/09/2026 |
| 09 | 53,255548700000 | 0,00 | 0,00 | 55918326,17 | 55917691,72 | 602 | 10/09/2026 |
| 10 | 53,472753600000 | 0,00 | 0,00 | 56146391,31 | 56146245,02 | 606 | 11/09/2026 |
| 11 | 53,623118200000 | 0,00 | 0,00 | 56304274,06 | 56304617,93 | 607 | 14/09/2026 |
| 14 | 53,589543000000 | 0,00 | 0,00 | 56269020,20 | 56269855,60 | 607 | 15/09/2026 |
| 15 | 53,475741000000 | 0,00 | 0,00 | 56149528,03 | 56150718,69 | 606 | 16/09/2026 |
| 16 | 53,556063200000 | 0,00 | 0,00 | 56233866,35 | 56235547,20 | 608 | 17/09/2026 |
| 17 | 53,748871000000 | 0,00 | 0,00 | 56436314,55 | 56438486,33 | 611 | 18/09/2026 |
| 18 | 53,771235500000 | 0,00 | 0,00 | 56459797,25 | 56462461,72 | 610 | 21/09/2026 |
| 21 | 53,721093700000 | 0,00 | 0,00 | 56407148,39 | 56410305,75 | 635 | 22/09/2026 |
| 22 | 53,665247500000 | 0,00 | 0,00 | 56348509,85 | 56352159,64 | 655 | 23/09/2026 |
| 23 | 53,600095600000 | 0,00 | 0,00 | 56280100,38 | 56284242,10 | 664 | 24/09/2026 |
| 24 | 53,631256900000 | 0,00 | 0,00 | 56312819,78 | 56317452,82 | 665 | 25/09/2026 |
| 25 | 53,736259600000 | 0,00 | 0,00 | 56423072,62 | 56428197,27 | 666 | 28/09/2026 |
| 28 | 53,758986700000 | 0,00 | 0,00 | 56446936,02 | 56452553,25 | 692 | 29/09/2026 |
| 29 | 53,927888400000 | 2696394,42 | 0,00 | 59320677,21 | 59324531,39 | 697 | 30/09/2026 |
| 30 | 53,979739400000 | 0,00 | 0,00 | 59377713,29 | 59384341,16 | 713 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |