| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.390.395/0001-33 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,4625273 | 0,00 | 0,00 | 13551734543,51 | 13553776906,87 | 350 | 02/09/2026 |
| 02 | 112,5186776 | 0,00 | 0,00 | 13558500653,74 | 13560635019,43 | 352 | 03/09/2026 |
| 03 | 112,5752167 | 0,00 | 0,00 | 13565313615,96 | 13567540029,62 | 352 | 04/09/2026 |
| 04 | 112,6311987 | 11257521,70 | 0,00 | 13583322567,92 | 13585589544,80 | 363 | 08/09/2026 |
| 08 | 112,6881167 | 0,00 | 0,00 | 13590186877,90 | 13591106945,57 | 369 | 09/09/2026 |
| 09 | 112,7437046 | 0,00 | 0,00 | 13596890775,37 | 13597905082,25 | 373 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,8002677 | 0,00 | 0,00 | 13603712293,40 | 13604820884,83 | 380 | 11/09/2026 |
| 11 | 112,8567131 | 0,00 | 0,00 | 13610519604,00 | 13611718893,25 | 382 | 14/09/2026 |
| 14 | 112,9140197 | 0,00 | 0,00 | 13617430782,89 | 13618726195,05 | 380 | 15/09/2026 |
| 15 | 112,9711071 | 5648555,35 | 0,00 | 13629964071,68 | 13631305603,66 | 387 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,0274548 | 0,00 | 0,00 | 13636762429,63 | 13638225815,52 | 390 | 17/09/2026 |
| 17 | 113,0841479 | 113027455,00 | 0,00 | 13756686592,10 | 13757735179,89 | 390 | 18/09/2026 |
| 18 | 113,1402438 | 0,00 | 0,00 | 13763510663,52 | 13765167458,34 | 406 | 21/09/2026 |
| 21 | 113,1967777 | 0,00 | 0,00 | 13770388015,06 | 13772141964,87 | 415 | 22/09/2026 |
| 22 | 113,2520035 | 0,00 | 0,00 | 13777106232,29 | 13778957383,50 | 415 | 23/09/2026 |
| 23 | 113,3078686 | 0,00 | 0,00 | 13783902221,21 | 13785850619,13 | 422 | 24/09/2026 |
| 24 | 113,3628769 | 0,00 | 0,00 | 13790593979,68 | 13792639670,15 | 422 | 25/09/2026 |
| 25 | 113,4156423 | 0,00 | 0,00 | 13797012896,50 | 13798706999,18 | 423 | 28/09/2026 |
| 28 | 113,4702248 | 0,00 | 0,00 | 13803652854,92 | 13805444338,61 | 429 | 29/09/2026 |
| 29 | 113,5199728 | 0,00 | 0,00 | 13809704692,67 | 13811593602,16 | 433 | 30/09/2026 |
| 30 | 113,5753793 | 0,00 | 0,00 | 13816444901,42 | 13818431277,53 | 433 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |