| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED S&P 500 HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.603.290/0001-03 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,364155500000 | 0,00 | 0,00 | 6441849,33 | 6469779,93 | 471 | 02/09/2026 |
| 02 | 105,525166500000 | 0,00 | 0,00 | 6331509,99 | 6360632,81 | 474 | 03/09/2026 |
| 03 | 106,534553660000 | 0,00 | 0,00 | 6392073,22 | 6422284,38 | 481 | 04/09/2026 |
| 04 | 106,727532330000 | 0,00 | 0,00 | 6403651,94 | 6525790,80 | 489 | 08/09/2026 |
| 08 | 105,179041500000 | 0,00 | 0,00 | 6310742,49 | 6428715,18 | 498 | 09/09/2026 |
| 09 | 105,079065830000 | 0,00 | 0,00 | 6304743,95 | 6423725,85 | 501 | 10/09/2026 |
| 10 | 104,207417500000 | 0,00 | 0,00 | 6252445,05 | 6372514,72 | 501 | 11/09/2026 |
| 11 | 105,950901330000 | 0,00 | 0,00 | 6357054,08 | 6478102,48 | 528 | 14/09/2026 |
| 14 | 105,659249330000 | 0,00 | 0,00 | 6339554,96 | 6461618,60 | 534 | 15/09/2026 |
| 15 | 105,290168660000 | 0,00 | 0,00 | 6317410,12 | 6440528,96 | 539 | 16/09/2026 |
| 16 | 104,680075830000 | 0,00 | 0,00 | 6280804,55 | 6404989,95 | 541 | 17/09/2026 |
| 17 | 106,213867500000 | 0,00 | 0,00 | 6372832,05 | 6416833,93 | 542 | 18/09/2026 |
| 18 | 106,221299830000 | 0,00 | 0,00 | 6373277,99 | 6418355,85 | 544 | 21/09/2026 |
| 21 | 107,370372830000 | 0,00 | 0,00 | 6442222,37 | 6480964,24 | 547 | 22/09/2026 |
| 22 | 107,311703500000 | 0,00 | 0,00 | 6438702,21 | 6478508,45 | 551 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |