| Nome do Fundo/Classe: | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 30.130.708/0001-28 |
| Data de Funcionamento: | 03/07/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRKNHYCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 31.173.083,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Classificação: MultiestratégiaSubclassificação: Não possui subclassificaçãoGestão: AtivaSegmento de Atuação: Outros | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2026 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 | (11) 3073 8700 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES | 61.366.936/0001-25 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011 | (11) 2573 3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 125ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 132.614.524,40 | Emissão de Cotas | |
| CRI - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 170ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 107.832.680,25 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 100ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 71.700.219,69 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 66.686.870,22 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 159ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 56.634.726,14 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 50.305.480,29 | Emissão de Cotas | |
| CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 71ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 49.534.197,87 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 125ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 49.263.651,10 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 301ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 47.232.291,08 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 159ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 47.144.784,04 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 448ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 33.465.560,02 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 360ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 29.898.823,25 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 87ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.469.335,95 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 87ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 20.363.263,16 | Emissão de Cotas | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 37 da 154ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 18.826.476,92 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 484ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 17.707.000,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 7 da 151ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 17.695.924,27 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 279ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 12.980.911,26 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 279ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 12.788.156,77 | Emissão de Cotas | |
| CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 99ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 12.226.951,00 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 9.881.669,48 | Emissão de Cotas | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 360ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 6.291.293,75 | Emissão de Cotas | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 108ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 4.891.986,81 | Emissão de Cotas | |
| MULTIOFFICES FIM RL | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 7.446,82 | Emissão de Cotas | |
| ALIANZA MULTIOFFICES | Aquisição de ativos imobiliários conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 6.440,76 | Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI e cotas de FII, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de junho de 2026, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 102,2% do PL do Fundo e em FIIs de 0,2% do PL do fundo. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, o Fundo possuía 4,3% dos ativos indexados ao CDI, 97,5% na Inflação, 0,4% em Prefixado e, por fim, 4,4% à Selic. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 13,18 por cota no período entre jul/25 e jun/26. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Durante o período de julho/25 a junho/26, o cenário macroeconômico brasileiro passou por uma clara inflexão: a taxa Selic, mantida em 15,00% a.a. desde o fim do ciclo de aperto em julho de 2025, permaneceu nesse patamar restritivo até o início de 2026, quando o Copom sinalizou o começo de um ciclo de flexibilização — promovendo cortes de 25 bps em março (para 14,75%), abril (para 14,50%) e junho (para 14,25%). Paralelamente, as expectativas de inflação, que haviam recuado até um piso próximo de 4,0% para o IPCA de 2026 em fevereiro/26, sofreram uma reprecificação acentuada a partir de março, muito em função de choques cambiais, de commodities/petróleo e da persistência da inflação de serviços, levando a mediana do Focus a 5,33% em 26 de junho de 2026, com posterior alívio parcial para 5,02% no relatório de 21 de agosto de 2026. Nesse mesmo levantamento, a expectativa de Selic para o final de 2026 also se elevou, de 14,00% (fim de junho) para 13,75% (21 de agosto), configurando um quadro de "higher for longer", em que o Banco Central seguiu cortando juros mesmo diante da deterioração das expectativas inflacionárias, priorizando evitar uma desaceleração abrupta da atividade frente a um choque predominantemente de oferta. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A reunião do Copom em 5 de agosto de 2026 decidiu, por unanimidade, dar continuidade ao ciclo de cortes da Selic, reduzindo-a em 25 bps, para 14,00% a.a. — a quarta queda consecutiva desde março. A autoridade monetária manteve o tom cauteloso, reforçando que a política segue contracionista e suficientemente restritiva, diante de inflação corrente ainda acima do teto da meta, expectativas Focus desancoradas (5,0% para 2026 e 4,2% para 2027) e mercado de trabalho apertado. O comunicado não indicou uma trajetória predeterminada para os próximos passos, condicionando novos movimentos aos dados recebidos e à evolução do cenário. Segundo o Relatório Focus mais recente, a Selic deve encerrar 2026 em 13,75% a.a., com o IPCA projetado em 5,02%. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 125ª Emissão | 139.959.404,37 | SIM | 5,54% | |
| CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 135 da 4ª Emissão | 122.213.000,69 | SIM | 2,08% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 301ª Emissão | 117.383.861,53 | SIM | 13,93% | |
| CRI - CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 170ª Emissão | 111.089.762,58 | SIM | 3,02% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 350ª Emissão | 91.024.727,75 | SIM | 0,14% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 297ª Emissão | 89.056.756,67 | SIM | 6,24% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 260 da 1ª Emissão | 83.361.009,00 | SIM | 9,34% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 100ª Emissão | 78.699.000,38 | SIM | 2,24% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 80ª Emissão | 75.565.487,80 | SIM | 2,18% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 150ª Emissão | 69.500.572,88 | SIM | 9,50% | |
| CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 4 da 99ª Emissão | 69.076.294,26 | SIM | 12,42% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 140ª Emissão | 67.245.571,56 | SIM | 1,23% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 350ª Emissão | 59.995.788,69 | SIM | -2,82% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 448ª Emissão | 59.750.362,11 | SIM | 3,70% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 159ª Emissão | 58.566.480,52 | SIM | 4,79% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 17ª Emissão | 55.794.128,80 | SIM | 15,21% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 137ª Emissão | 54.817.474,69 | SIM | 7,69% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 365ª Emissão | 54.667.637,96 | SIM | 3,10% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 469ª Emissão | 53.619.180,48 | SIM | 3,73% | |
| CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 99ª Emissão | 52.070.651,89 | SIM | 16,52% | |
| CRI - RIZA SECURITIZADORA S.A. - Série nº 2 da 71ª Emissão | 51.930.050,46 | SIM | -22,42% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 78ª Emissão | 51.033.667,20 | SIM | 2,23% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 283ª Emissão | 47.862.533,55 | SIM | 1,14% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 36 da 154ª Emissão | 46.082.696,49 | SIM | 1,47% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 46ª Emissão | 45.214.598,04 | SIM | 1,43% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 17ª Emissão | 43.484.644,84 | SIM | 7,50% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 159ª Emissão | 42.765.864,75 | SIM | 3,49% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 61ª Emissão | 41.195.693,95 | SIM | 14,82% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 125ª Emissão | 40.129.556,06 | SIM | 4,04% | |
| CRI - LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 43ª Emissão | 39.972.936,64 | SIM | 5,50% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 157 da 1ª Emissão | 38.757.230,91 | SIM | 2,92% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 153 da 1ª Emissão | 38.757.230,90 | SIM | 2,92% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 154 da 1ª Emissão | 38.757.230,90 | SIM | 2,92% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 155 da 1ª Emissão | 38.757.230,90 | SIM | 2,92% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 156 da 1ª Emissão | 38.757.230,90 | SIM | 2,92% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 279ª Emissão | 37.823.468,02 | SIM | 6,22% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 87ª Emissão | 36.349.854,40 | SIM | 0,31% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 61ª Emissão | 35.877.414,62 | SIM | 13,72% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 99ª Emissão | 35.840.975,42 | SIM | 14,58% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 112ª Emissão | 33.036.276,70 | SIM | 13,70% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 215 da 1ª Emissão | 32.612.648,50 | SIM | 3,24% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 220 da 1ª Emissão | 32.612.628,45 | SIM | 3,24% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 477ª Emissão | 31.049.166,89 | SIM | 0,00% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 360ª Emissão | 29.678.455,27 | SIM | 0,27% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 63ª Emissão | 29.098.066,34 | SIM | 5,10% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 360ª Emissão | 28.520.587,12 | SIM | 4,79% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 87ª Emissão | 25.541.638,29 | SIM | 0,21% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 260ª Emissão | 24.089.547,26 | SIM | -10,90% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 143ª Emissão | 19.051.101,27 | SIM | -3,24% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 248 da 1ª Emissão | 19.026.330,73 | SIM | 12,45% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 484ª Emissão | 18.896.490,06 | SIM | 6,72% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61ª Emissão | 18.186.497,96 | SIM | 16,07% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 7 da 151ª Emissão | 17.727.483,29 | SIM | 0,85% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 97ª Emissão | 17.589.088,75 | SIM | 12,04% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 205ª Emissão | 17.510.515,26 | SIM | 22,26% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 260ª Emissão | 16.847.542,40 | SIM | -23,73% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 153ª Emissão | 16.362.274,10 | SIM | 6,87% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 37 da 154ª Emissão | 16.310.355,38 | SIM | 2,48% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 143ª Emissão | 16.284.281,94 | SIM | -5,35% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 154ª Emissão | 14.923.848,42 | SIM | 6,79% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 279ª Emissão | 14.722.699,80 | SIM | 9,85% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 6 da 279ª Emissão | 12.672.742,83 | SIM | 3,20% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 122ª Emissão | 11.924.226,55 | SIM | 7,19% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 2 da 63ª Emissão | 11.822.856,60 | SIM | 0,89% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 460 da 1ª Emissão | 11.808.626,47 | SIM | -0,01% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 260ª Emissão | 11.219.951,36 | SIM | 3,49% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 114ª Emissão | 10.706.167,60 | SIM | 1,38% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 6 da 151ª Emissão | 9.903.178,42 | SIM | 0,89% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 142ª Emissão | 8.900.282,33 | SIM | 6,61% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 97ª Emissão | 8.835.327,16 | SIM | 14,69% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 9 da 154ª Emissão | 8.027.641,08 | SIM | -2,12% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 12 da 154ª Emissão | 7.960.168,37 | SIM | -2,20% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 53ª Emissão | 6.995.607,88 | SIM | 0,56% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 5 da 279ª Emissão | 6.945.767,44 | SIM | 8,72% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 59ª Emissão | 6.405.766,95 | SIM | 3,27% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 24 da 154ª Emissão | 6.044.271,81 | SIM | -1,27% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 4 da 260ª Emissão | 6.012.335,84 | SIM | 3,04% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 18 da 154ª Emissão | 5.962.627,35 | SIM | -1,07% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 21 da 154ª Emissão | 5.884.031,43 | SIM | -1,19% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 3 da 260ª Emissão | 5.712.024,75 | SIM | -2,19% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 30 da 154ª Emissão | 5.677.197,44 | SIM | -0,34% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 27 da 154ª Emissão | 5.508.955,35 | SIM | -0,62% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 114ª Emissão | 5.182.769,72 | SIM | 2,58% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 154ª Emissão | 5.131.316,81 | SIM | -2,97% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 154ª Emissão | 5.098.116,47 | SIM | -3,12% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 9 da 112ª Emissão | 4.914.816,20 | SIM | 12,49% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 214ª Emissão | 4.878.333,64 | SIM | 7,29% | |
| CRI - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - Série nº 1 da 108ª Emissão | 4.836.752,54 | SIM | 3,03% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 251 da 1ª Emissão | 4.423.544,79 | SIM | 16,07% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 8 da 154ª Emissão | 3.860.508,90 | SIM | -3,49% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 4 da 52ª Emissão | 3.785.982,68 | SIM | 14,05% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 154ª Emissão | 3.785.219,38 | SIM | -3,58% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 10 da 154ª Emissão | 3.723.086,61 | SIM | -1,51% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 13 da 154ª Emissão | 3.680.110,02 | SIM | -1,34% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 25 da 154ª Emissão | 3.672.153,88 | SIM | 0,27% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 22 da 154ª Emissão | 3.652.875,07 | SIM | 0,17% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 19 da 154ª Emissão | 3.649.613,66 | SIM | 0,39% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 154ª Emissão | 3.563.888,73 | SIM | -6,11% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 3 da 154ª Emissão | 3.548.099,66 | SIM | -6,04% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 31 da 154ª Emissão | 3.506.104,84 | SIM | 1,41% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 28 da 154ª Emissão | 3.399.816,27 | SIM | 1,14% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 1 da 360ª Emissão | 3.140.411,10 | SIM | 4,55% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 2 da 360ª Emissão | 3.015.875,84 | SIM | 1,20% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32ª Emissão | 2.918.565,10 | SIM | 13,90% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 97ª Emissão | 2.551.616,06 | SIM | 12,83% | |
| CRI - OPEA SECURITIZADORA S/A - Série nº 196 da 1ª Emissão | 1.676.332,07 | SIM | 1,03% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 2 da 29ª Emissão | 1.310.405,52 | SIM | 6,90% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 6 da 112ª Emissão | 923.920,01 | SIM | 12,70% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 11 da 112ª Emissão | 715.896,45 | SIM | 11,98% | |
| CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 7 da 97ª Emissão | 509.090,27 | SIM | 12,64% | |
| FII ICNE CI ERA | 12.702.686,92 | SIM | -0,04% | |
| FII KINEA UNCI ER | 4.592.661,05 | SIM | 1,07% | |
| MULTIOFFICES FIM RL | 7.446,82 | SIM | 0,00% | |
| ALIANZA MULTIOFFICES | 6.440,76 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website http://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/SecuritiesServices/defaultTheme/PDF/ManualPrecificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo/SP - CEP. 04538-132
www.intrag.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Considera-se o correio eletrônico, ou outras formas de comunicação admitidas nos termos da legislação ou regulamentação aplicáveis, como forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano.Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo, exceto se as pessoas abaixo mencionadas forem os únicos Cotistas do Fundo ou mediante aprovação expressa da maioria dos demais Cotistas na própria Assembleia Geral de Cotistas ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à assembleia geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto: (a) o Administrador ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Gestor; (c) empresas ligadas ao Administrador ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; (f) que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (g) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos no formato informado pelo Administrador; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os Cotistas poderão enviar votos por escrito no formato informado pelo Administrador, em substituição a sua participação na assembleia geral de Cotistas, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos votos por escrito, observados os quóruns previstos no item deste Anexo Descritivo. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, custódia e gestão, será devida pelo FUNDO, uma taxa global equivalente a 1,60% (um vírgula sessenta por cento) ao ano, sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, descontado o percentual correspondente ao montante investido em cotas do KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, enquanto perdurar este investimento calculado conforme item 10.3 abaixo (“Taxa Global”). 10.1.1. A segregação da Taxa Global em taxa de administração e taxa de gestão estará disponível, nos termos da regulamentação aplicável, em forma de sumário no website: https://www.kinea.com.br/. 10.2. A Taxa Global será calculada, apropriada e paga em Dias Úteis (conforme abaixo definido), mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 48.243.816,00 | 1,59% | 1,57% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 48 | |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 27758543898 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. | |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. | |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | n/a | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 27.780,00 | 31.173.083,00 | 100,00% | 91,00% | 9,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| www.intrag.com.br > Documentos > Políticas > Política Fato Relevante_Fundos Imobiliários. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| n/a |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2024/08/Politica-de-Voto.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| n/a |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| n/a |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |