| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESG | CNPJ: | 37.843.293/0001-89 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,256138255051 | 0,00 | 0,00 | 17588420,74 | 17534038,88 | 393 | 02/09/2026 |
| 02 | 121,082455215745 | 0,00 | 0,00 | 18162368,28 | 18109453,21 | 392 | 03/09/2026 |
| 03 | 121,563188509692 | 0,00 | 0,00 | 18234478,28 | 18183975,34 | 394 | 04/09/2026 |
| 04 | 121,857750270346 | 0,00 | 0,00 | 18278662,54 | 18229786,24 | 393 | 08/09/2026 |
| 08 | 123,060863430994 | 0,00 | 0,00 | 18459129,51 | 18410037,33 | 391 | 09/09/2026 |
| 09 | 121,582926658335 | 0,00 | 0,00 | 18237439,00 | 18192069,71 | 389 | 10/09/2026 |
| 10 | 123,631362285635 | 0,00 | 0,00 | 18544704,34 | 18503220,01 | 389 | 11/09/2026 |
| 11 | 122,179707646296 | 0,00 | 0,00 | 18326956,15 | 18286686,42 | 389 | 14/09/2026 |
| 14 | 120,839404406951 | 0,00 | 0,00 | 18125910,66 | 18086243,78 | 391 | 15/09/2026 |
| 15 | 121,120920630264 | 0,00 | 0,00 | 18168138,09 | 18128630,11 | 390 | 16/09/2026 |
| 16 | 121,543519057585 | 0,00 | 0,00 | 18231527,86 | 18192456,66 | 390 | 17/09/2026 |
| 17 | 121,012373951579 | 0,00 | 0,00 | 18151856,09 | 18114438,65 | 388 | 18/09/2026 |
| 18 | 120,870649512233 | 0,00 | 0,00 | 18130597,43 | 18094508,35 | 388 | 21/09/2026 |
| 21 | 122,648859472887 | 0,00 | 0,00 | 18397328,92 | 18361707,67 | 388 | 22/09/2026 |
| C = Cancelado. |