| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.931.484/0001-63 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 51,313970101203 | 0,00 | 0,00 | 5131397,01 | 5453222,94 | 14 | 02/09/2026 |
| 02 | 51,572609526880 | 0,00 | 0,00 | 5157260,95 | 5159077,69 | 14 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,860132860330 | 0,00 | 0,00 | 5186013,29 | 5188166,25 | 15 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,870920724890 | 0,00 | 0,00 | 5187092,07 | 5189581,26 | 15 | 08/09/2026 |
| 08 | 52,144547807600 | 0,00 | 0,00 | 5214454,78 | 5207875,97 | 15 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,957249828620 | 0,00 | 0,00 | 5195724,98 | 5189482,40 | 15 | 10/09/2026 |
| 10 | 52,236105009470 | 0,00 | 0,00 | 5223610,50 | 5217704,14 | 16 | 11/09/2026 |
| 11 | 52,353079098780 | 0,00 | 0,00 | 5235307,91 | 5229737,77 | 17 | 14/09/2026 |
| 14 | 52,200192657150 | 0,00 | 0,00 | 5220019,27 | 5214730,49 | 17 | 15/09/2026 |
| 15 | 52,013891067180 | 0,00 | 0,00 | 5201389,11 | 5196381,69 | 18 | 16/09/2026 |
| 16 | 52,151488200640 | 0,00 | 0,00 | 5215148,82 | 5210424,77 | 19 | 17/09/2026 |
| 17 | 52,317621687990 | 0,00 | 0,00 | 5231762,17 | 5227321,49 | 20 | 18/09/2026 |
| 18 | 52,238883390660 | 0,00 | 0,00 | 5223888,34 | 5219599,74 | 20 | 21/09/2026 |
| 21 | 52,351556411790 | 0,00 | 0,00 | 5235155,64 | 5231019,12 | 21 | 22/09/2026 |
| 22 | 52,478736874810 | 0,00 | 0,00 | 5247873,69 | 5243889,25 | 21 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |