| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.429.736/0001-08 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,330575762831 | 0,00 | 0,00 | 39665701,52 | 39630426,10 | 1154 | 02/09/2026 |
| 02 | 113,020015083883 | 0,00 | 0,00 | 39557005,28 | 39522828,56 | 1165 | 03/09/2026 |
| 03 | 113,892318943293 | 0,00 | 0,00 | 39862311,63 | 39829230,43 | 1189 | 04/09/2026 |
| 04 | 115,080412207146 | 0,00 | 0,00 | 40278144,27 | 40245777,19 | 1203 | 08/09/2026 |
| 08 | 113,714844655113 | 0,00 | 0,00 | 39800195,63 | 39768819,05 | 1213 | 09/09/2026 |
| 09 | 113,360299606494 | 0,00 | 0,00 | 39676104,86 | 39645500,06 | 1227 | 10/09/2026 |
| 10 | 111,630975978961 | 0,00 | 0,00 | 39070841,59 | 39041096,56 | 1259 | 11/09/2026 |
| 11 | 113,447640343829 | 0,00 | 0,00 | 39706674,12 | 39677704,20 | 1272 | 14/09/2026 |
| 14 | 112,434149153429 | 0,00 | 0,00 | 39351952,20 | 39323441,97 | 1286 | 15/09/2026 |
| 15 | 112,036466083829 | 0,00 | 0,00 | 39212763,13 | 39184771,87 | 1300 | 16/09/2026 |
| 16 | 111,807805124400 | 0,00 | 0,00 | 39132731,79 | 39105242,15 | 1316 | 17/09/2026 |
| 17 | 112,944726305857 | 0,00 | 0,00 | 39530654,21 | 39503740,75 | 1332 | 18/09/2026 |
| 18 | 112,281249899640 | 0,00 | 0,00 | 39298437,46 | 39272053,33 | 1346 | 21/09/2026 |
| 21 | 113,073564239011 | 0,00 | 0,00 | 39575747,48 | 39550047,53 | 1352 | 22/09/2026 |
| 22 | 113,479835124114 | 0,00 | 0,00 | 39717942,29 | 39692779,56 | 1354 | 23/09/2026 |
| 23 | 112,816006911143 | 0,00 | 0,00 | 39485602,42 | 39460728,43 | 1365 | 24/09/2026 |
| 24 | 112,798895066514 | 0,00 | 0,00 | 39479613,27 | 39455194,49 | 1370 | 25/09/2026 |
| 25 | 113,822492746571 | 0,00 | 0,00 | 39837872,46 | 39813978,92 | 1388 | 28/09/2026 |
| 28 | 113,651330705429 | 0,00 | 0,00 | 39777965,75 | 39754495,59 | 1380 | 29/09/2026 |
| 29 | 113,277705327000 | 0,00 | 0,00 | 39647196,86 | 39624270,59 | 1345 | 30/09/2026 |
| C = Cancelado. |