| Competência: | 15/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.778.694/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 15 | 50,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 10043222,53 | 1 | 16/09/2026 |
| 16 | 50,000000000000 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 | 7796039,43 | 1 | 17/09/2026 |
| 17 | 49,910173500000 | 0,00 | 0,00 | 4991017,35 | 4998064,49 | 1 | 18/09/2026 |
| 18 | 49,957962500000 | 0,00 | 0,00 | 4995796,25 | 4973543,47 | 5 | 21/09/2026 |
| 21 | 49,926509300000 | 0,00 | 0,00 | 4992650,93 | 5018242,14 | 3 | 22/09/2026 |
| C = Cancelado. |