| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,397960000000 | 64438776,00 | 0,00 | 2008341856,95 | 1275820481,70 | 43072 | 02/09/2026 |
| 02 | 110,792100000000 | 288059460,00 | 0,00 | 2359871731,11 | 1618186461,96 | 43102 | 03/09/2026 |
| 03 | 111,006800000000 | 144308840,00 | 0,00 | 2508753677,87 | 1759831126,33 | 42982 | 04/09/2026 |
| 04 | 110,944693000000 | 0,00 | 0,00 | 2507350056,28 | 1731674973,40 | 42947 | 08/09/2026 |
| 08 | 111,924142000000 | 0,00 | 11192414,20 | 2518293184,97 | 1696483001,35 | 43118 | 09/09/2026 |
| 09 | 110,195583000000 | 11019558,30 | 55097791,50 | 2435322393,04 | 1621571527,26 | 43290 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,083266000000 | 0,00 | 0,00 | 2477040177,95 | 1625362406,98 | 42933 | 11/09/2026 |
| 11 | 110,566185000000 | 110566185,00 | 0,00 | 2554078872,35 | 1727910918,33 | 42840 | 14/09/2026 |
| 14 | 109,702008000000 | 54851004,00 | 0,00 | 2588967379,44 | 1768992727,34 | 42840 | 15/09/2026 |
| 15 | 109,884554000000 | 54942277,00 | 0,00 | 2648217744,67 | 1815059416,54 | 43051 | 16/09/2026 |
| 16 | 110,262665000000 | 110262665,00 | 0,00 | 2767592902,85 | 1923222616,59 | 43529 | 17/09/2026 |
| 17 | 109,533767000000 | 21906753,40 | 0,00 | 2771204293,33 | 1920281569,84 | 43530 | 18/09/2026 |
| 18 | 109,768608000000 | 10976860,80 | 109768608,00 | 2678354036,95 | 1760592703,94 | 43874 | 21/09/2026 |
| 21 | 111,711448000000 | 0,00 | 89369158,40 | 2636390176,27 | 1688624290,76 | 43822 | 22/09/2026 |
| 22 | 111,971556000000 | 11197155,60 | 33591466,80 | 2620134418,53 | 1699349646,74 | 44222 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |