| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 150,618334000000 | 15061833,40 | 0,00 | 256051167,61 | 252975519,98 | 11674 | 02/09/2026 |
| 02 | 155,138893000000 | 0,00 | 0,00 | 263736117,86 | 260859804,23 | 11660 | 03/09/2026 |
| 03 | 155,004783000000 | 0,00 | 0,00 | 263508130,53 | 261850467,91 | 11712 | 04/09/2026 |
| 04 | 154,972907000000 | 0,00 | 0,00 | 263453942,50 | 261759118,20 | 11727 | 08/09/2026 |
| 08 | 156,831978000000 | 0,00 | 0,00 | 266614362,12 | 264292158,82 | 11737 | 09/09/2026 |
| 09 | 155,451061000000 | 0,00 | 0,00 | 264266803,12 | 261993327,40 | 11749 | 10/09/2026 |
| 10 | 157,610304000000 | 0,00 | 0,00 | 267937517,24 | 265434520,70 | 11754 | 11/09/2026 |
| 11 | 156,740155000000 | 0,00 | 0,00 | 266458263,32 | 264023058,26 | 11779 | 14/09/2026 |
| 14 | 155,273889000000 | 0,00 | 0,00 | 263965611,21 | 261544333,90 | 11779 | 15/09/2026 |
| 15 | 156,134788000000 | 0,00 | 0,00 | 265429139,13 | 263431777,51 | 11805 | 16/09/2026 |
| 16 | 155,205511000000 | 0,00 | 0,00 | 263849368,31 | 261854041,23 | 11815 | 17/09/2026 |
| 17 | 155,584808000000 | 0,00 | 0,00 | 264494174,12 | 262462082,25 | 11841 | 18/09/2026 |
| 18 | 154,920124000000 | 0,00 | 0,00 | 263364210,03 | 261704535,16 | 11847 | 21/09/2026 |
| 21 | 156,005011000000 | 0,00 | 0,00 | 265208517,97 | 263752917,25 | 11873 | 22/09/2026 |
| 22 | 156,673625000000 | 0,00 | 0,00 | 266345162,65 | 264659341,22 | 11885 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |