| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 146,307946000000 | 0,00 | 0,00 | 43892383,75 | 43334520,45 | 1212 | 02/09/2026 |
| 02 | 151,074633000000 | 0,00 | 0,00 | 45322389,87 | 44701923,43 | 1211 | 03/09/2026 |
| 03 | 152,077192000000 | 0,00 | 0,00 | 45623157,47 | 45095833,68 | 1209 | 04/09/2026 |
| 04 | 152,335002000000 | 0,00 | 0,00 | 45700500,46 | 45296081,80 | 1207 | 08/09/2026 |
| 08 | 153,947367000000 | 0,00 | 0,00 | 46184210,13 | 45716863,38 | 1206 | 09/09/2026 |
| 09 | 151,688936000000 | 0,00 | 0,00 | 45506680,90 | 44930014,30 | 1205 | 10/09/2026 |
| 10 | 154,204878000000 | 0,00 | 0,00 | 46261463,48 | 45671953,41 | 1204 | 11/09/2026 |
| 11 | 152,761660000000 | 0,00 | 0,00 | 45828497,96 | 45282314,71 | 1203 | 14/09/2026 |
| 14 | 152,212935000000 | 0,00 | 0,00 | 45663880,57 | 45116153,38 | 1203 | 15/09/2026 |
| 15 | 152,483325000000 | 0,00 | 0,00 | 45744997,51 | 45270934,23 | 1203 | 16/09/2026 |
| 16 | 153,723678000000 | 0,00 | 0,00 | 46117103,36 | 45650523,06 | 1202 | 17/09/2026 |
| 17 | 153,703544000000 | 0,00 | 0,00 | 46111063,18 | 45665436,45 | 1201 | 18/09/2026 |
| 18 | 153,790838000000 | 0,00 | 0,00 | 46137251,38 | 45743152,80 | 1200 | 21/09/2026 |
| 21 | 156,118559000000 | 0,00 | 0,00 | 46835567,65 | 46430990,77 | 1201 | 22/09/2026 |
| C = Cancelado. |