| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 176,870876000000 | 0,00 | 353741752,00 | 13919737980,15 | 10057303081,75 | 101084 | 02/09/2026 |
| 02 | 182,275381000000 | 9113769,05 | 455688452,50 | 13898497834,65 | 10189299228,06 | 101820 | 03/09/2026 |
| 03 | 182,260135000000 | 0,00 | 136695101,25 | 13760640201,26 | 10106078536,63 | 100804 | 04/09/2026 |
| 04 | 182,220418000000 | 0,00 | 9111020,90 | 13748530510,65 | 9929192858,25 | 101677 | 08/09/2026 |
| 08 | 184,408779000000 | 0,00 | 92204389,50 | 13821437957,95 | 10024202013,30 | 101481 | 09/09/2026 |
| 09 | 182,703603000000 | 365407206,00 | 0,00 | 14059042245,93 | 10337261618,08 | 101434 | 10/09/2026 |
| 10 | 185,291624000000 | 370583248,00 | 0,00 | 14628773681,11 | 10840329143,41 | 102774 | 11/09/2026 |
| 11 | 184,243552000000 | 552730656,00 | 0,00 | 15098759113,48 | 11370975495,51 | 103147 | 14/09/2026 |
| 14 | 182,573410000000 | 0,00 | 9128670,50 | 14952762286,00 | 11212367535,17 | 103147 | 15/09/2026 |
| 15 | 183,559083000000 | 293694532,80 | 0,00 | 15327183424,23 | 11481942885,10 | 105178 | 16/09/2026 |
| 16 | 182,617595000000 | 91308797,50 | 0,00 | 15339878003,07 | 11473755554,08 | 105572 | 17/09/2026 |
| 17 | 183,056732000000 | 109834039,20 | 0,00 | 15486599550,96 | 11649408305,38 | 105621 | 18/09/2026 |
| 18 | 182,303400000000 | 820365300,00 | 0,00 | 16243232913,48 | 12203118510,62 | 105354 | 21/09/2026 |
| 21 | 183,649671000000 | 18364967,10 | 367299342,00 | 16014251271,69 | 11913508250,17 | 104456 | 22/09/2026 |
| C = Cancelado. |