| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 156,805610000000 | 0,00 | 0,00 | 101923646,85 | 84628586,90 | 7534 | 02/09/2026 |
| 02 | 161,898240000000 | 0,00 | 0,00 | 105233856,56 | 88527636,40 | 7546 | 03/09/2026 |
| 03 | 162,161444000000 | 0,00 | 0,00 | 105404939,04 | 89670650,60 | 7572 | 04/09/2026 |
| 04 | 162,162450000000 | 0,00 | 0,00 | 105405592,71 | 98844747,29 | 7584 | 08/09/2026 |
| 08 | 164,141675000000 | 0,00 | 0,00 | 106692088,82 | 91967168,74 | 7598 | 09/09/2026 |
| 09 | 161,303590000000 | 0,00 | 0,00 | 104847334,01 | 91946640,33 | 7613 | 10/09/2026 |
| 10 | 163,225606000000 | 8161280,30 | 0,00 | 114257924,22 | 100355172,27 | 7630 | 11/09/2026 |
| 11 | 161,148714000000 | 0,00 | 0,00 | 112804100,40 | 99733274,64 | 7648 | 14/09/2026 |
| 14 | 158,759138000000 | 0,00 | 0,00 | 111131397,28 | 87334330,00 | 7648 | 15/09/2026 |
| 15 | 159,195798000000 | 0,00 | 0,00 | 111437058,89 | 86598306,45 | 7662 | 16/09/2026 |
| 16 | 158,983507000000 | 0,00 | 0,00 | 111288455,53 | 87388341,09 | 7689 | 17/09/2026 |
| 17 | 157,934021000000 | 0,00 | 0,00 | 110553814,77 | 87220663,94 | 7715 | 18/09/2026 |
| 18 | 157,666778000000 | 0,00 | 0,00 | 110366745,19 | 85994509,97 | 1395 | 21/09/2026 |
| 21 | 157,323995000000 | 0,00 | 0,00 | 110126797,03 | 84782811,09 | 7747 | 22/09/2026 |
| 22 | 157,458640000000 | 0,00 | 0,00 | 110221048,38 | 84795681,34 | 7774 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |