| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,539169000000 | 0,00 | 0,00 | 150647003,61 | 124620105,17 | 23396 | 02/09/2026 |
| 02 | 129,616216000000 | 0,00 | 0,00 | 155539459,52 | 130490063,54 | 23421 | 03/09/2026 |
| 03 | 129,826902000000 | 0,00 | 0,00 | 155792283,46 | 132011015,67 | 23445 | 04/09/2026 |
| 04 | 129,826663000000 | 0,00 | 0,00 | 155791996,11 | 144942218,48 | 23446 | 08/09/2026 |
| 08 | 131,399502000000 | 0,00 | 0,00 | 157679402,91 | 134746456,42 | 23440 | 09/09/2026 |
| 09 | 127,976179000000 | 0,00 | 0,00 | 153571414,80 | 132667233,68 | 23465 | 10/09/2026 |
| 10 | 129,499096000000 | 6474954,80 | 0,00 | 161873870,41 | 142138099,19 | 23392 | 11/09/2026 |
| 11 | 127,852720000000 | 0,00 | 0,00 | 159815900,29 | 141505832,19 | 23409 | 14/09/2026 |
| 14 | 125,956540000000 | 0,00 | 0,00 | 157445675,90 | 123897394,92 | 23409 | 15/09/2026 |
| 15 | 126,303842000000 | 0,00 | 0,00 | 157879802,54 | 121593246,44 | 23451 | 16/09/2026 |
| 16 | 126,135026000000 | 0,00 | 0,00 | 157668783,49 | 122144023,41 | 23485 | 17/09/2026 |
| 17 | 125,302444000000 | 0,00 | 0,00 | 156628055,31 | 121881744,11 | 23498 | 18/09/2026 |
| 18 | 125,091576000000 | 0,00 | 0,00 | 156364470,52 | 119375824,88 | 23530 | 21/09/2026 |
| 21 | 124,821112000000 | 0,00 | 0,00 | 156026390,13 | 117828874,04 | 23556 | 22/09/2026 |
| 22 | 124,928684000000 | 0,00 | 0,00 | 156160855,61 | 116874941,54 | 23581 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |