| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 79,868829000000 | 3993441,45 | 0,00 | 31947531,84 | 26089771,81 | 4501 | 02/09/2026 |
| 02 | 83,754509000000 | 0,00 | 0,00 | 33501803,66 | 27579255,49 | 4503 | 03/09/2026 |
| 03 | 84,451833000000 | 0,00 | 0,00 | 33780733,57 | 28401251,26 | 4504 | 04/09/2026 |
| 04 | 84,793304000000 | 0,00 | 0,00 | 33917321,68 | 28999645,91 | 4507 | 08/09/2026 |
| 08 | 85,897242000000 | 0,00 | 0,00 | 34358897,09 | 30034725,48 | 4510 | 09/09/2026 |
| 09 | 84,473949000000 | 0,00 | 0,00 | 33789579,73 | 29495745,48 | 4508 | 10/09/2026 |
| 10 | 86,307576000000 | 0,00 | 0,00 | 34523030,41 | 30166941,01 | 4494 | 11/09/2026 |
| 11 | 84,103880000000 | 0,00 | 0,00 | 33641552,12 | 29177655,65 | 4504 | 14/09/2026 |
| 14 | 82,814600000000 | 0,00 | 0,00 | 33125840,18 | 26245143,37 | 4504 | 15/09/2026 |
| 15 | 83,082061000000 | 0,00 | 0,00 | 33232824,54 | 25151210,66 | 4505 | 16/09/2026 |
| 16 | 84,037987000000 | 0,00 | 0,00 | 33615195,11 | 25070035,78 | 4495 | 17/09/2026 |
| 17 | 82,865006000000 | 0,00 | 0,00 | 33146002,68 | 24772846,95 | 4486 | 18/09/2026 |
| 18 | 82,860533000000 | 0,00 | 0,00 | 33144213,52 | 24529328,34 | 4516 | 21/09/2026 |
| 21 | 85,352757000000 | 0,00 | 0,00 | 34141102,84 | 24761962,09 | 4516 | 22/09/2026 |
| 22 | 85,342277000000 | 0,00 | 0,00 | 34136911,09 | 23998105,44 | 4511 | 23/09/2026 |
| C = Cancelado. |