| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 66,931480000000 | 0,00 | 0,00 | 257353750,32 | 257393415,37 | 18307 | 02/09/2026 |
| 02 | 66,490096000000 | 0,00 | 0,00 | 255656614,79 | 255699532,08 | 18327 | 03/09/2026 |
| 03 | 70,143591000000 | 3507179,55 | 0,00 | 273211602,66 | 273241772,47 | 18321 | 04/09/2026 |
| 04 | 68,869245000000 | 0,00 | 0,00 | 268247981,57 | 268297453,27 | 21586 | 08/09/2026 |
| 08 | 67,128579000000 | 0,00 | 0,00 | 261468029,61 | 261479488,39 | 21595 | 09/09/2026 |
| 09 | 67,207908000000 | 0,00 | 0,00 | 261777019,80 | 261791720,93 | 21622 | 10/09/2026 |
| 10 | 66,126661000000 | 661266,61 | 0,00 | 258226792,66 | 258241756,62 | 21673 | 11/09/2026 |
| 11 | 66,697476000000 | 0,00 | 0,00 | 260455844,49 | 260477017,19 | 21700 | 14/09/2026 |
| 14 | 68,343315000000 | 683433,15 | 0,00 | 267566333,74 | 267587667,54 | 21700 | 15/09/2026 |
| 15 | 65,973733000000 | 0,00 | 0,00 | 258289341,68 | 258308999,59 | 21708 | 16/09/2026 |
| 16 | 65,812162000000 | 658121,62 | 0,00 | 258314909,56 | 258334836,56 | 21729 | 17/09/2026 |
| 17 | 66,257788000000 | 0,00 | 0,00 | 260064002,56 | 260090118,43 | 21755 | 18/09/2026 |
| 18 | 70,273876000000 | 0,00 | 0,00 | 275827283,68 | 275856647,02 | 21773 | 21/09/2026 |
| 21 | 74,265537000000 | 0,00 | 0,00 | 291494683,24 | 291527464,13 | 21786 | 22/09/2026 |
| 22 | 74,112955000000 | 0,00 | 0,00 | 290895794,06 | 290932104,70 | 21760 | 23/09/2026 |
| 23 | 73,505462000000 | 1176087,39 | 0,00 | 289687450,80 | 289722101,32 | 21778 | 24/09/2026 |
| 24 | 73,572530000000 | 0,00 | 0,00 | 289951767,39 | 289995060,35 | 21827 | 25/09/2026 |
| 25 | 73,340776000000 | 733407,76 | 0,00 | 289771824,40 | 289815442,57 | 21873 | 28/09/2026 |
| 28 | 73,155939000000 | 0,00 | 0,00 | 289041528,54 | 289091831,97 | 21900 | 29/09/2026 |
| 29 | 73,266659000000 | 0,00 | 0,00 | 289478989,18 | 289532826,47 | 21913 | 30/09/2026 |
| 30 | 72,621314000000 | 0,00 | 0,00 | 286929208,50 | 286983702,08 | 21949 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |