| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,062622000000 | 0,00 | 0,00 | 69043780,34 | 69050734,50 | 2880 | 02/09/2026 |
| 02 | 104,723909000000 | 0,00 | 0,00 | 69482533,25 | 69491015,42 | 2887 | 03/09/2026 |
| 03 | 106,560803000000 | 0,00 | 0,00 | 70701281,33 | 70711265,46 | 2887 | 04/09/2026 |
| 04 | 106,153681000000 | 2123073,62 | 0,00 | 72554236,32 | 72562868,10 | 2892 | 08/09/2026 |
| 08 | 103,532102000000 | 0,00 | 0,00 | 70762431,44 | 70757149,04 | 2896 | 09/09/2026 |
| 09 | 104,901180000000 | 0,00 | 0,00 | 71698173,25 | 71694384,40 | 2890 | 10/09/2026 |
| 10 | 102,920076000000 | 0,00 | 0,00 | 70344122,14 | 70341864,55 | 2894 | 11/09/2026 |
| 11 | 104,095299000000 | 0,00 | 0,00 | 71147367,19 | 71146588,53 | 2894 | 14/09/2026 |
| 14 | 102,917219000000 | 0,00 | 0,00 | 70342169,59 | 70342890,81 | 2894 | 15/09/2026 |
| 15 | 103,315789000000 | 0,00 | 0,00 | 70614585,23 | 70608749,91 | 2892 | 16/09/2026 |
| 16 | 102,676645000000 | 0,00 | 0,00 | 70177741,32 | 70173416,04 | 2895 | 17/09/2026 |
| 17 | 104,429096000000 | 0,00 | 0,00 | 71375512,05 | 71372691,48 | 2895 | 18/09/2026 |
| 18 | 105,020175000000 | 0,00 | 0,00 | 71779504,53 | 71778207,02 | 2899 | 21/09/2026 |
| 21 | 103,555645000000 | 0,00 | 0,00 | 70778522,87 | 70778785,30 | 2897 | 22/09/2026 |
| 22 | 104,017535000000 | 0,00 | 0,00 | 71094217,06 | 71095989,26 | 2896 | 23/09/2026 |
| 23 | 103,302140000000 | 0,00 | 0,00 | 70605256,76 | 70608490,71 | 2907 | 24/09/2026 |
| 24 | 103,403660000000 | 0,00 | 0,00 | 70674643,75 | 70679370,99 | 2902 | 25/09/2026 |
| 25 | 103,920610000000 | 0,00 | 0,00 | 71027970,05 | 71034204,66 | 2901 | 28/09/2026 |
| 28 | 100,321920000000 | 0,00 | 0,00 | 68568326,80 | 68576052,42 | 2894 | 29/09/2026 |
| 29 | 101,533079000000 | 0,00 | 0,00 | 69396133,30 | 69405353,83 | 2890 | 30/09/2026 |
| 30 | 100,171065000000 | 0,00 | 0,00 | 68465219,74 | 68474945,66 | 2895 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |