| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GALAPAGOS OURO FÍSICO DEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.016.978/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,749784160302 | 0,00 | 0,00 | 5037489,21 | 5025421,74 | 36 | 02/09/2026 |
| 02 | 101,449667486389 | 0,00 | 0,00 | 5072483,37 | 5060950,99 | 38 | 03/09/2026 |
| 03 | 103,169892637347 | 0,00 | 0,00 | 5158494,63 | 5147497,33 | 40 | 04/09/2026 |
| 04 | 102,842648489265 | 0,00 | 0,00 | 5142132,42 | 5131681,22 | 42 | 08/09/2026 |
| 08 | 100,192350886864 | 0,00 | 0,00 | 5009617,54 | 5001941,90 | 47 | 09/09/2026 |
| 09 | 101,600340573363 | 0,00 | 0,00 | 5080017,03 | 5072870,03 | 49 | 10/09/2026 |
| 10 | 99,616332620223 | 0,00 | 0,00 | 4980816,63 | 4974296,22 | 48 | 11/09/2026 |
| 11 | 100,783705891042 | 0,00 | 0,00 | 5039185,29 | 5033289,08 | 48 | 14/09/2026 |
| 14 | 99,640608098545 | 0,00 | 0,00 | 4982030,40 | 4959385,11 | 50 | 15/09/2026 |
| 15 | 99,987907642848 | 0,00 | 0,00 | 4999395,38 | 4977903,66 | 50 | 16/09/2026 |
| 16 | 99,503602507952 | 0,00 | 0,00 | 4975180,13 | 4954839,96 | 51 | 17/09/2026 |
| 17 | 100,930618065855 | 0,00 | 0,00 | 5046530,90 | 5027344,48 | 53 | 18/09/2026 |
| 18 | 101,592119358558 | 0,00 | 0,00 | 5079605,97 | 5061575,43 | 53 | 21/09/2026 |
| 21 | 100,102073278061 | 0,00 | 0,00 | 5005103,66 | 4988233,52 | 54 | 22/09/2026 |
| 22 | 100,528121894364 | 0,00 | 0,00 | 5026406,09 | 5010692,00 | 56 | 23/09/2026 |
| 23 | 99,835314534667 | 0,00 | 0,00 | 4991765,73 | 4977200,38 | 57 | 24/09/2026 |
| 24 | 99,936961344570 | 0,00 | 0,00 | 4996848,07 | 4983436,39 | 56 | 25/09/2026 |
| 25 | 100,327170812873 | 0,00 | 0,00 | 5016358,54 | 5004102,59 | 56 | 28/09/2026 |
| 28 | 96,907884539176 | 0,00 | 0,00 | 4845394,23 | 4834415,92 | 56 | 29/09/2026 |
| 29 | 98,135939211879 | 0,00 | 0,00 | 4906796,96 | 4897099,64 | 56 | 30/09/2026 |
| 30 | 96,744615706182 | 0,00 | 0,00 | 4837230,79 | 4829016,41 | 59 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |